易方达沪深300发起式ETF

(510310)公募ETF指数型
1.7372 0.50%+0.0086
单位净值 [2024-06-14]
1.7372
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月:-2.67%
  • 最近一季:0.02%
  • 最近半年:6.30%
  • 今年以来:3.76%
  • 最近一年:-6.10%
  • 最近两年:-11.99%
  • 最近三年:-27.28%
  • 成立以来:73.72%
  • 成立日期:2013-03-06
  • 基金经理:余海燕
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:104.85亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:194.40亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:易方达
实时情况
易方达沪深300发起式ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 6.14% 173.58 299603.57 6.17% 109.84 (63.28%)
2 601318 中国平安 2.50% 3023.08 121830.24 2.51% 1923.26 (63.62%)
3 300750 宁德时代 2.46% 735.27 120040.74 2.47% 467.50 (63.58%)
4 600036 招商银行 1.98% 3474.33 96655.84 1.99% 2217.69 (63.83%)
5 000858 五粮液 1.57% 545.34 76516.66 1.58% 348.28 (63.86%)
6 000333 美的集团 1.55% 1380.86 75436.63 1.55% 881.80 (63.86%)
7 601166 兴业银行 1.36% 4080.70 66148.21 1.36% 2604.23 (63.82%)
8 600900 长江电力 1.32% 2749.16 64165.33 1.32% 1755.46 (63.85%)
9 601899 紫金矿业 1.18% 4623.15 57604.41 1.19% 2950.74 (63.83%)
10 600276 恒瑞医药 1.16% 1253.49 56695.27 1.17% 800.13 (63.83%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.55% 63.75 107796.01 5.62% 8.68 (13.62%)
2 300750 宁德时代 3.16% 267.77 61262.96 3.19% 138.64 (51.78%)
3 601318 中国平安 2.63% 1099.82 51031.78 2.66% 139.28 (12.66%)
4 600036 招商银行 2.12% 1256.64 41167.42 2.14% 159.54 (12.70%)
5 000858 五粮液 1.66% 197.06 32233.10 1.68% 25.85 (13.12%)
6 000333 美的集团 1.52% 499.06 29404.89 1.53% 67.77 (13.58%)
7 002594 比亚迪 1.23% 92.06 23777.24 1.24% 11.11 (12.07%)
8 601166 兴业银行 1.19% 1476.47 23106.82 1.20% 189.60 (12.84%)
9 600900 长江电力 1.13% 993.70 21920.96 1.14% -14.35 (-1.44%)
10 600276 恒瑞医药 1.12% 453.35 21715.65 1.13% 57.65 (12.72%)
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