华夏沪深300ETF

(510330)公募ETF指数型
3.7595 1.04%+0.0391
单位净值 [2024-05-17]
1.8312
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-20   ]
  • 最近一月:3.34%
  • 最近一季:9.36%
  • 最近半年:3.24%
  • 今年以来:7.18%
  • 最近一年:-5.07%
  • 最近两年:-4.55%
  • 最近三年:-25.23%
  • 成立以来:87.07%
  • 成立日期:2012-12-25
  • 基金经理:张弘弢 赵宗庭
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:61.53亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:239.58亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:华夏
实时情况
华夏沪深300ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 6.21% 135.47 233819.84 6.22% 56.68 (41.84%)
2 601318 中国平安 2.49% 2330.08 93902.29 2.50% 970.44 (41.65%)
3 300750 宁德时代 2.48% 571.71 93338.04 2.48% 240.66 (42.09%)
4 600036 招商银行 1.98% 2679.65 74547.99 1.98% 1126.35 (42.03%)
5 000858 五粮液 1.57% 421.37 59122.72 1.57% 177.72 (42.18%)
6 000333 美的集团 1.54% 1064.08 58130.82 1.55% 447.23 (42.03%)
7 601166 兴业银行 1.35% 3148.23 51032.76 1.36% 1323.27 (42.03%)
8 600900 长江电力 1.31% 2118.35 49442.20 1.32% 889.90 (42.01%)
9 601899 紫金矿业 1.18% 3567.24 44447.86 1.18% 1500.03 (42.05%)
10 600276 恒瑞医药 1.16% 965.82 43684.00 1.16% 405.51 (41.99%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.57% 78.78 133225.43 5.62% -4.25 (-5.39%)
2 300750 宁德时代 3.17% 331.06 75742.33 3.19% 136.42 (41.21%)
3 601318 中国平安 2.64% 1359.64 63087.37 2.66% -77.25 (-5.68%)
4 600036 招商银行 2.13% 1553.30 50886.26 2.15% -88.73 (-5.71%)
5 000858 五粮液 1.67% 243.65 39854.17 1.68% -14.14 (-5.80%)
6 000333 美的集团 1.52% 616.85 36344.94 1.53% -33.48 (-5.43%)
7 002594 比亚迪 1.23% 113.84 29401.33 1.24% -6.75 (-5.93%)
8 601166 兴业银行 1.20% 1824.96 28560.58 1.20% -103.98 (-5.70%)
9 600900 长江电力 1.13% 1228.45 27099.53 1.14% -280.00 (-22.79%)
10 600276 恒瑞医药 1.12% 560.31 26838.71 1.13% -32.53 (-5.81%)
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