国寿安保沪深300ETF

(510380)公募ETF指数型
+添加自选
1.4219 0.73%+0.0103
单位净值 [2026-04-22]
1.4219
累计净值 [2026-04-22]
1.4323 0.73%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.36%
  • 最近一季：1.88%
  • 最近半年：5.51%
  • 今年以来：3.96%
  • 最近一年：30.38%
  • 最近两年：44.24%
  • 最近三年：28.75%
  • 成立以来：42.16%
  • 成立日期：2018-01-19
  • 基金经理：李康
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.27亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：23.29亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：国寿安保基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 127229.00 55.35% 55.61%
金融业 52262.80 22.73% 22.84%
采矿业 13482.90 5.87% 5.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 10183.20 4.43% 4.45%
交通运输、仓储和邮政业 6738.75 2.93% 2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6533.97 2.84% 2.86%
建筑业 3401.67 1.48% 1.49%
科学研究和技术服务业 2563.92 1.12% 1.12%
农、林、牧、渔业 2056.99 0.89% 0.90%
租赁和商务服务业 1911.53 0.83% 0.84%
房地产业 1241.41 0.54% 0.54%
批发和零售业 492.68 0.21% 0.22%
卫生和社会工作 464.05 0.20% 0.20%
文化、体育和娱乐业 214.91 0.09% 0.09%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 80755.76 49.68% 50.12%
金融业 43333.12 26.66% 26.90%
采矿业 8055.47 4.96% 5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 7637.02 4.70% 4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5820.91 3.58% 3.61%
交通运输、仓储和邮政业 5674.47 3.49% 3.52%
建筑业 3023.60 1.86% 1.88%
科学研究和技术服务业 1728.24 1.06% 1.07%
农、林、牧、渔业 1589.12 0.98% 0.99%
租赁和商务服务业 1468.82 0.90% 0.91%
房地产业 1188.75 0.73% 0.74%
卫生和社会工作 449.70 0.28% 0.28%
批发和零售业 390.19 0.24% 0.24%