工银中证500ETF
(510530)公募股票型
8.9695
1.14%+0.0195
单位净值 [2026-06-12]
1.7341
累计净值 [2026-06-12]
1.7358
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-6.85%
- 最近一季：-1.33%
- 最近半年：15.67%
- 今年以来：10.62%
- 最近一年：45.63%
- 最近两年：64.18%
- 最近三年：44.20%
- 成立以来：73.41%
- 成立日期：2019-10-17
- 基金经理：刘子豪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 8.9695 | 1.7341 | +1.14% |
| 2026-06-11 | 8.8685 | 1.7145 | -0.32% |
| 2026-06-10 | 8.8968 | 1.7200 | -1.34% |
| 2026-06-09 | 9.0173 | 1.7433 | +2.72% |
| 2026-06-08 | 8.7786 | 1.6971 | -3.45% |
| 2026-06-05 | 9.0920 | 1.7577 | -1.26% |
| 2026-06-04 | 9.2080 | 1.7802 | -0.04% |
| 2026-06-03 | 9.2118 | 1.7809 | +0.51% |
| 2026-06-02 | 9.1647 | 1.7718 | +0.58% |
| 2026-06-01 | 9.1121 | 1.7616 | -0.97% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银中证500ETF | -1.35% | -6.85% | -1.33% | 15.67% | 45.63% | 10.62% |
| 同类型排名 | 3782/6361 | 4025/6361 | 2936/6361 | 1396/6361 | 1446/6361 | 1642/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |