工银中证500ETF
(510530)公募ETF指数型- 最近一月：4.51%
- 最近一季：5.29%
- 最近半年：-3.57%
- 今年以来：-0.22%
- 最近一年：-10.34%
- 最近两年：-4.08%
- 最近三年：-14.23%
- 成立以来：8.72%
- 成立日期：2019-10-17
- 基金经理：刘伟琳 赵栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | 5.6235 | 1.0872 | -0.34% |
| 2024-05-15 | 5.6428 | 1.0909 | -0.95% |
| 2024-05-14 | 5.6972 | 1.1014 | -0.07% |
| 2024-05-13 | 5.7013 | 1.1022 | -0.55% |
| 2024-05-10 | 5.7328 | 1.1083 | -0.36% |
| 2024-05-09 | 5.7534 | 1.1123 | 1.78% |
| 2024-05-08 | 5.6528 | 1.0928 | -1.23% |
| 2024-05-07 | 5.7234 | 1.1065 | -0.03% |
| 2024-05-06 | 5.7249 | 1.1068 | 1.59% |
| 2024-04-30 | 5.6351 | 1.0894 | -0.69% |
更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银中证500ETF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.23% | 3.75% | 11.25% | 3.33% | -4.88% | 6.54% |
| 深证成指 | -1.08% | 4.01% | 11.08% | -3.16% | -13.19% | 2.46% |
| 沪深300 | 0.19% | 4.58% | 9.60% | 2.38% | -8.17% | 7.33% |
| 股票型 | -0.35% | 4.55% | 9.07% | -2.07% | -7.21% | 0.99% |
| 混合型 | -0.04% | 3.59% | 8.94% | -1.27% | -6.26% | 1.18% |
| 债券型 | 0.11% | 0.61% | 1.88% | 2.00% | 2.45% | 1.83% |
| FOF | 0.54% | 3.27% | 8.07% | -7.65% | -15.45% | -1.38% |
| QDII | 2.68% | 11.99% | 19.47% | 0.88% | -0.67% | 5.93% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.83% | 7.24% | 7.10% | 10.19% | 6.65% |
| ETF | -0.17% | 5.02% | 9.76% | -1.65% | -6.92% | 1.73% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.42亿份 | 390 |
| 2023-03-31 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.48亿份 | 未公布 |
刘伟琳 上任时间：2019-10-17
刘伟琳女士:中国人民大学金融工程博士,2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金(自2020年2 展开∨ 收起∧
赵栩 上任时间：2019-10-17
赵栩先生:硕士,2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师,现任指数投资中心投资部副总监,2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF联接基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证环保产业指数分级基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证新能源指数分级基金基金经理,2017年12月25 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-18 | 关于同意华泰证券股份有限公司为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2024-03-28 | 关于同意中国银河证券股份有限公司为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-11-30 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-06-12 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-22 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |