兴业中证500ETF
(510570)公募ETF指数型
0.8308
2.00%+0.0166
单位净值 [2024-04-26]
0.8308
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：1.69%
- 最近一季：6.27%
- 最近半年：-0.28%
- 今年以来：-0.30%
- 最近一年：-10.08%
- 最近两年：5.89%
- 最近三年：-13.26%
- 成立以来：-16.89%
- 成立日期：2020-06-30
- 基金经理：那赛男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.8308 | 0.8308 | 2.00% |
| 2024-04-25 | 0.8145 | 0.8145 | -0.12% |
| 2024-04-24 | 0.8155 | 0.8155 | 0.97% |
| 2024-04-23 | 0.8077 | 0.8077 | -1.09% |
| 2024-04-22 | 0.8166 | 0.8166 | -0.95% |
| 2024-04-19 | 0.8244 | 0.8244 | -0.51% |
| 2024-04-18 | 0.8286 | 0.8286 | 0.18% |
| 2024-04-17 | 0.8271 | 0.8271 | 2.64% |
| 2024-04-16 | 0.8058 | 0.8058 | -2.52% |
| 2024-04-15 | 0.8266 | 0.8266 | 1.09% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业中证500ETF | -1.40% | -1.87% | 6.31% | -1.25% | -12.68% | -2.14% |
| 同类型排名 | 491/846 | 398/846 | 398/846 | 426/846 | 459/846 | 396/846 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.61亿份 | 454 |
| 2023-03-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.48亿份 | 未公布 |
基金经理
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那赛男 上任时间：2020-06-30
那赛男女士:英国约克大学商务金融管理硕士。2009年8月至2013年3月在博时基金管理有限公司ETF及量化投资部担任投资分析员;2013年4月至2015年6月在长盛基金管理有限公司权益投资部担任ETF专员;2015年7月至2016年11月在创金合信基金管理有限公司产品开发部从事相关研究工作;2016年11月至2018年4月在创金合信基金管理有限公司指数策略研究投资部历任研究员、基金经理助理,主要从事指数基金投资研究工作;2018年4月加 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-23 | 兴业基金管理有限公司关于兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2024-03-21 | 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 |
| 2024-03-01 | 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-02-21 | 兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-02-20 | 兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-02-19 | 兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-01-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-11-11 | 兴业基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告 |
| 2023-10-25 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-27 | 关于同意华泰证券股份有限公司为兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2023-08-31 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-19 | 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-21 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |