兴业中证500ETF
(510570)公募ETF指数型
0.8413
-0.87%-0.0073
单位净值 [2024-05-15]
- 最近一月：1.78%
- 最近一季：5.27%
- 最近半年：-3.18%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：-9.42%
- 最近两年：-2.81%
- 最近三年：-13.39%
- 成立以来：-15.84%
- 成立日期：2020-06-30
- 基金经理：那赛男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3259.47 |
58.86% |
62.73% |
| 金融业 |
475.35 |
8.58% |
9.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
325.24 |
5.87% |
6.26% |
| 采矿业 |
222.84 |
4.02% |
4.29% |
| 批发和零售业 |
178.07 |
3.22% |
3.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
164.16 |
2.96% |
3.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
84.54 |
1.53% |
1.63% |
| 文化、体育和娱乐业 |
76.92 |
1.39% |
1.48% |
| 房地产业 |
76.68 |
1.38% |
1.48% |
| 租赁和商务服务业 |
69.78 |
1.26% |
1.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
60.78 |
1.10% |
1.17% |
| 建筑业 |
59.88 |
1.08% |
1.15% |
| 农、林、牧、渔业 |
41.86 |
0.76% |
0.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
31.56 |
0.57% |
0.61% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
31.28 |
0.56% |
0.60% |
| 卫生和社会工作 |
28.91 |
0.52% |
0.56% |
| 住宿和餐饮业 |
9.10 |
0.16% |
0.18% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2644.40 |
57.65% |
59.85% |
| 金融业 |
386.61 |
8.43% |
8.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
321.50 |
7.01% |
7.28% |
| 采矿业 |
217.55 |
4.75% |
4.92% |
| 批发和零售业 |
175.51 |
3.83% |
3.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
143.33 |
3.12% |
3.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
103.03 |
2.25% |
2.33% |
| 房地产业 |
88.25 |
1.92% |
2.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
66.16 |
1.44% |
1.50% |
| 租赁和商务服务业 |
61.18 |
1.33% |
1.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
52.85 |
1.15% |
1.20% |
| 农、林、牧、渔业 |
43.70 |
0.95% |
0.99% |
| 建筑业 |
43.30 |
0.94% |
0.98% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
25.93 |
0.57% |
0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
25.12 |
0.55% |
0.57% |
| 卫生和社会工作 |
10.89 |
0.24% |
0.25% |
| 住宿和餐饮业 |
8.87 |
0.19% |
0.20% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
538.64 |
57.71% |
59.20% |
| 金融业 |
80.84 |
8.66% |
8.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
56.20 |
6.02% |
6.18% |
| 采矿业 |
50.16 |
5.38% |
5.51% |
| 批发和零售业 |
40.11 |
4.30% |
4.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
31.96 |
3.42% |
3.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
21.20 |
2.27% |
2.33% |
| 房地产业 |
20.72 |
2.22% |
2.28% |
| 文化、体育和娱乐业 |
13.09 |
1.40% |
1.44% |
| 科学研究和技术服务业 |
11.37 |
1.22% |
1.25% |
| 租赁和商务服务业 |
10.94 |
1.17% |
1.20% |
| 农、林、牧、渔业 |
9.90 |
1.06% |
1.09% |
| 建筑业 |
8.04 |
0.86% |
0.88% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
7.54 |
0.81% |
0.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.13 |
0.55% |
0.56% |
| 卫生和社会工作 |
2.01 |
0.22% |
0.22% |
| 住宿和餐饮业 |
1.98 |
0.21% |
0.22% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
504.12 |
55.23% |
57.63% |
| 金融业 |
78.16 |
8.56% |
8.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
52.93 |
5.80% |
6.05% |
| 采矿业 |
52.29 |
5.73% |
5.98% |
| 批发和零售业 |
35.84 |
3.93% |
4.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
32.15 |
3.52% |
3.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
28.05 |
3.07% |
3.21% |
| 房地产业 |
22.70 |
2.49% |
2.60% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11.27 |
1.23% |
1.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.81 |
1.18% |
1.24% |
| 建筑业 |
10.27 |
1.13% |
1.17% |
| 租赁和商务服务业 |
9.41 |
1.03% |
1.08% |
| 农、林、牧、渔业 |
9.11 |
1.00% |
1.04% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
7.17 |
0.79% |
0.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.50 |
0.71% |
0.74% |
| 卫生和社会工作 |
2.32 |
0.25% |
0.27% |
| 住宿和餐饮业 |
1.71 |
0.19% |
0.20% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
583.03 |
57.07% |
59.08% |
| 金融业 |
87.83 |
8.60% |
8.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
61.68 |
6.04% |
6.25% |
| 采矿业 |
49.07 |
4.80% |
4.97% |
| 批发和零售业 |
39.93 |
3.91% |
4.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
32.14 |
3.15% |
3.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
27.15 |
2.66% |
2.75% |
| 房地产业 |
24.97 |
2.44% |
2.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
13.69 |
1.34% |
1.39% |
| 文化、体育和娱乐业 |
13.54 |
1.33% |
1.37% |
| 租赁和商务服务业 |
11.95 |
1.17% |
1.21% |
| 建筑业 |
11.92 |
1.17% |
1.21% |
| 农、林、牧、渔业 |
9.84 |
0.96% |
1.00% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
8.24 |
0.81% |
0.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.34 |
0.72% |
0.74% |
| 卫生和社会工作 |
2.49 |
0.24% |
0.25% |
| 住宿和餐饮业 |
1.98 |
0.19% |
0.20% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
551.60 |
55.63% |
57.88% |
| 金融业 |
77.17 |
7.78% |
8.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
63.44 |
6.40% |
6.66% |
| 采矿业 |
52.86 |
5.33% |
5.55% |
| 批发和零售业 |
35.77 |
3.61% |
3.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
33.83 |
3.41% |
3.55% |
| 房地产业 |
30.46 |
3.07% |
3.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25.88 |
2.61% |
2.72% |
| 建筑业 |
18.65 |
1.88% |
1.96% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11.74 |
1.18% |
1.23% |
| 农、林、牧、渔业 |
11.54 |
1.16% |
1.21% |
| 租赁和商务服务业 |
11.31 |
1.14% |
1.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.58 |
0.87% |
0.90% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
6.70 |
0.68% |
0.70% |
| 住宿和餐饮业 |
5.81 |
0.59% |
0.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.41 |
0.55% |
0.57% |
| 卫生和社会工作 |
2.32 |
0.23% |
0.24% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
662.14 |
57.78% |
60.32% |
| 金融业 |
83.64 |
7.30% |
7.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
78.84 |
6.88% |
7.18% |
| 采矿业 |
44.45 |
3.88% |
4.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
41.64 |
3.63% |
3.79% |
| 批发和零售业 |
36.19 |
3.16% |
3.30% |
| 房地产业 |
28.29 |
2.47% |
2.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
26.00 |
2.27% |
2.37% |
| 建筑业 |
21.31 |
1.86% |
1.94% |
| 文化、体育和娱乐业 |
14.57 |
1.27% |
1.33% |
| 租赁和商务服务业 |
13.83 |
1.21% |
1.26% |
| 农、林、牧、渔业 |
12.34 |
1.08% |
1.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.84 |
0.95% |
0.99% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
8.49 |
0.74% |
0.77% |
| 住宿和餐饮业 |
6.78 |
0.59% |
0.62% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.61 |
0.49% |
0.51% |
| 卫生和社会工作 |
2.69 |
0.23% |
0.24% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
806.09 |
58.37% |
62.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
85.33 |
6.18% |
6.63% |
| 金融业 |
71.45 |
5.17% |
5.55% |
| 采矿业 |
63.17 |
4.57% |
4.91% |
| 批发和零售业 |
47.41 |
3.43% |
3.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
40.73 |
2.95% |
3.16% |
| 房地产业 |
35.86 |
2.60% |
2.79% |
| 建筑业 |
28.12 |
2.04% |
2.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25.61 |
1.85% |
1.99% |
| 租赁和商务服务业 |
15.44 |
1.12% |
1.20% |
| 农、林、牧、渔业 |
14.42 |
1.04% |
1.12% |
| 文化、体育和娱乐业 |
14.26 |
1.03% |
1.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.31 |
0.96% |
1.03% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
12.93 |
0.94% |
1.00% |
| 住宿和餐饮业 |
5.82 |
0.42% |
0.45% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.82 |
0.28% |
0.30% |
| 卫生和社会工作 |
2.96 |
0.21% |
0.23% |
| 教育 |
0.81 |
0.06% |
0.06% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2930.57 |
60.01% |
63.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
362.25 |
7.42% |
7.86% |
| 金融业 |
268.65 |
5.50% |
5.83% |
| 采矿业 |
164.22 |
3.36% |
3.56% |
| 批发和零售业 |
162.83 |
3.33% |
3.53% |
| 房地产业 |
149.52 |
3.06% |
3.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
108.61 |
2.22% |
2.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
88.54 |
1.81% |
1.92% |
| 建筑业 |
83.36 |
1.71% |
1.81% |
| 租赁和商务服务业 |
61.32 |
1.26% |
1.33% |
| 文化、体育和娱乐业 |
46.21 |
0.95% |
1.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
42.52 |
0.87% |
0.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
41.61 |
0.85% |
0.90% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
41.04 |
0.84% |
0.89% |
| 住宿和餐饮业 |
29.09 |
0.60% |
0.63% |
| 卫生和社会工作 |
13.79 |
0.28% |
0.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
13.63 |
0.28% |
0.30% |
| 教育 |
3.76 |
0.08% |
0.08% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8313.05 |
63.58% |
64.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
961.00 |
7.35% |
7.42% |
| 金融业 |
689.41 |
5.27% |
5.32% |
| 批发和零售业 |
457.83 |
3.50% |
3.53% |
| 采矿业 |
435.92 |
3.33% |
3.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
359.91 |
2.75% |
2.78% |
| 房地产业 |
354.01 |
2.71% |
2.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
263.50 |
2.02% |
2.03% |
| 建筑业 |
211.39 |
1.62% |
1.63% |
| 农、林、牧、渔业 |
138.30 |
1.06% |
1.07% |
| 租赁和商务服务业 |
137.40 |
1.05% |
1.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
125.61 |
0.96% |
0.97% |
| 科学研究和技术服务业 |
125.03 |
0.96% |
0.96% |
| 卫生和社会工作 |
117.04 |
0.90% |
0.90% |
| 文化、体育和娱乐业 |
112.55 |
0.86% |
0.87% |
| 住宿和餐饮业 |
76.31 |
0.58% |
0.59% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
70.85 |
0.54% |
0.55% |
| 教育 |
7.71 |
0.06% |
0.06% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9460.65 |
63.06% |
63.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1129.71 |
7.53% |
7.62% |
| 金融业 |
903.24 |
6.02% |
6.10% |
| 批发和零售业 |
560.45 |
3.74% |
3.78% |
| 采矿业 |
485.99 |
3.24% |
3.28% |
| 房地产业 |
439.97 |
2.93% |
2.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
342.32 |
2.28% |
2.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
289.69 |
1.93% |
1.95% |
| 建筑业 |
211.42 |
1.41% |
1.43% |
| 农、林、牧、渔业 |
168.05 |
1.12% |
1.13% |
| 租赁和商务服务业 |
149.30 |
1.00% |
1.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
136.64 |
0.91% |
0.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
131.25 |
0.87% |
0.89% |
| 卫生和社会工作 |
130.82 |
0.87% |
0.88% |
| 文化、体育和娱乐业 |
121.89 |
0.81% |
0.82% |
| 住宿和餐饮业 |
72.90 |
0.49% |
0.49% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
71.93 |
0.48% |
0.49% |
| 教育 |
12.00 |
0.08% |
0.08% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8726.12 |
56.18% |
59.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1489.01 |
9.59% |
10.07% |
| 金融业 |
813.67 |
5.24% |
5.50% |
| 批发和零售业 |
790.83 |
5.09% |
5.35% |
| 房地产业 |
523.57 |
3.37% |
3.54% |
| 采矿业 |
380.00 |
2.45% |
2.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
341.62 |
2.20% |
2.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
306.55 |
1.97% |
2.07% |
| 租赁和商务服务业 |
265.14 |
1.71% |
1.79% |
| 文化、体育和娱乐业 |
241.96 |
1.56% |
1.64% |
| 建筑业 |
198.55 |
1.28% |
1.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
169.67 |
1.09% |
1.15% |
| 农、林、牧、渔业 |
129.50 |
0.83% |
0.88% |
| 卫生和社会工作 |
117.26 |
0.75% |
0.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
116.42 |
0.75% |
0.79% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
91.78 |
0.59% |
0.62% |
| 住宿和餐饮业 |
61.93 |
0.40% |
0.42% |
| 教育 |
18.25 |
0.12% |
0.12% |