华夏上证180ETF
(510670)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.41 | 3.41 | 3.38 | 99.17% | 99.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.74% | 0.74% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-12-31 | 4.07 | 4.05 | 3.98 | 97.92% | 97.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 1.98% | 1.97% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |