华泰柏瑞上证红利ETF
(510880)公募ETF指数型
3.1111
0.68%+0.0211
单位净值 [2025-09-19]
2.9776
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-3.25%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：-2.63%
- 最近一年：13.41%
- 最近两年：9.65%
- 最近三年：19.93%
- 成立以来：131.17%
- 成立日期：2006-11-17
- 基金经理：李茜 柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：191.25亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.142000 | 2025-01-21 |
| 2 | 0.131000 | 2024-01-23 |
| 3 | 0.138000 | 2023-01-16 |
| 4 | 0.086000 | 2022-01-17 |
| 5 | 0.141000 | 2021-01-18 |
| 6 | 0.144000 | 2020-01-17 |
| 7 | 0.098000 | 2019-01-16 |
| 8 | 0.109000 | 2018-01-23 |
| 9 | 0.091000 | 2017-01-23 |
| 10 | 0.050000 | 2016-01-20 |
| 11 | 0.080000 | 2015-01-20 |
| 12 | 0.059000 | 2014-01-21 |
| 13 | 0.041000 | 2012-12-18 |
| 14 | 0.035000 | 2011-10-24 |
| 15 | 0.021000 | 2010-10-22 |
| 16 | 0.020000 | 2010-07-15 |
| 17 | 0.023000 | 2009-10-22 |
| 18 | 0.024000 | 2009-03-24 |