广发上证50ETF
(510950)公募股票型指数型
0.9581
0.54%+0.0033
单位净值 [2026-06-10]
1.2337
累计净值 [2026-06-10]
0.6166
+0.52%
净值估算 [2026-06-10 14:56]
- 最近一月：-4.41%
- 最近一季：-3.57%
- 最近半年：-2.94%
- 今年以来：-4.75%
- 最近一年：10.84%
- 最近两年：-37.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：-38.34%
- 成立日期：2024-04-24
- 基金经理：曹世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 98.01% | 98.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.73% | 1.73% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2025-12-31 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 97.45% | 97.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.30% | 2.29% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2025-06-30 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 96.71% | 96.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.96% | 2.93% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2024-12-31 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 98.18% | 98.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.60% | 1.60% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-06-30 | 1.15 | 1.14 | 1.09 | 94.54% | 94.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 4.82% | 4.79% | 0.01 | 0.64% | 0.64% |