工银瑞信中证180ESGETF
(510990)公募ETF指数型
1.0649
-0.25%-0.0027
单位净值 [2026-03-12]
1.0649
累计净值 [2026-03-12]
1.0622
-0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.66%
- 最近一季：3.15%
- 最近半年：4.31%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：19.02%
- 最近两年：32.81%
- 最近三年：26.89%
- 成立以来：6.47%
- 成立日期：2021-06-18
- 基金经理：李锐敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 98.86% | 98.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.05% | 1.05% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 98.11% | 98.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.64% | 1.64% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 98.79% | 98.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.14% | 1.14% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 98.36% | 98.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.46% | 1.45% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2023-12-31 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 97.56% | 97.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.44% | 2.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 97.49% | 97.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.38% | 2.38% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2022-12-31 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 97.20% | 97.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.67% | 2.66% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2022-06-30 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 98.04% | 98.04% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.01 | 1.83% | 1.83% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2021-12-31 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 97.81% | 97.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.10% | 2.10% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |