鹏扬中债-30年期国债ETF
(511090)公募ETF指数型
111.6927
-0.02%-0.0231
单位净值 [2024-04-30]
1.1319
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：3.81%
- 最近半年：11.21%
- 今年以来：7.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-05-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.54 | 3.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.45 | 97.48% | 97.48% | 0.06 | 1.57% | 1.57% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 2.52 | 2.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.28 | 90.52% | 90.60% | 0.05 | 1.96% | 1.94% | 0.02 | 0.81% | 0.81% |