博时上证30年期国债ETF
(511130)公募ETF指数型
106.4797
0.46%+0.0050
单位净值 [2026-04-22]
1.0967
累计净值 [2026-04-22]
106.9695
0.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.85%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：-0.77%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：-4.47%
- 最近两年：8.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.62%
- 成立日期：2024-03-20
- 基金经理：张磊,张朱霖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：143.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 143.27 | 142.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 142.59 | 99.52% | 99.52% | 0.40 | 0.28% | 0.28% | 0.28 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 29.50 | 29.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.53 | 96.69% | 96.69% | 0.97 | 3.29% | 3.29% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.34 | 96.80% | 96.81% | 0.10 | 0.61% | 0.61% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |