科创债ETF永赢
(511150)公募固收被动型债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 115.84 | 115.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 112.00 | 96.67% | 96.67% | 1.27 | 1.10% | 1.10% | 0.05 | 0.05% | 0.05% |
| 2026-03-31 | 51.29 | 51.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.52 | 94.58% | 94.58% | 0.70 | 1.37% | 1.37% | 0.08 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-12-31 | 37.79 | 37.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.31 | 88.15% | 88.15% | 2.63 | 6.96% | 6.96% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-09-30 | 35.86 | 35.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.91 | 77.81% | 77.81% | 0.36 | 0.99% | 0.99% | 0.20 | 0.56% | 0.56% |