永赢上证AAA科技创新公司债ETF
(511150)公募债券型
101.0561
0.02%+0.0188
单位净值 [2026-03-20]
1.0106
累计净值 [2026-03-20]
101.0763
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10004.60%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：连冰洁,牟琼屿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：37.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 37.79 | 37.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.31 | 88.15% | 88.15% | 2.63 | 6.96% | 6.96% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |