国债ETF东财

(511160)公募债券型指数型
+添加自选
101.9494 0.00%+0.0015
单位净值 [2026-07-21]
1.0195
累计净值 [2026-07-21]
101.9524 +0.00%
净值估算 [2026-07-22 10:40]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.35%
  • 最近半年：0.84%
  • 今年以来：0.87%
  • 最近一年：1.61%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10091.88%
  • 成立日期：2024-12-20
    最新份额：0.38亿
    最新规模：39.15亿元
    管理公司：东财基金
  • 基金经理：王宇飞
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-21101.94941.0195+0.00%
2026-07-20101.94791.0195+0.01%
2026-07-17101.94011.0194+0.00%
2026-07-16101.93651.0194-0.00%
2026-07-15101.93691.0194+0.01%
2026-07-14101.93071.0193-0.00%
2026-07-13101.93231.0193+0.00%
2026-07-10101.92801.0193-0.00%
2026-07-09101.93231.0193-0.00%
2026-07-08101.93411.0193+0.00%
跟踪观察
近1年跟踪误差 0.66%

跟踪标的：国债指数 100%

数据截至：2026-03-31

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国债ETF东财0.02%0.11%0.35%0.84%1.61%0.87%
同类型排名4168/79643005/79644432/79644800/79643797/79645667/7964
四分位排名
一般
良好
一般
一般
良好
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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王宇飞 上任时间：2024-12-20

王宇飞先生:上海财经大学金融学硕士。自2013年7月始,先后在东方金诚国际信用评估有限公司、吉林九台农村商业银行股份有限公司、诺德基金管理有限公司、弘收投资管理(上海)有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、西藏东财基金管理有限公司担任助理分析师、债券分析兼交易员、债券交易员、债券执行交易员、债券投资经理、基金经理等职务。 展开∨ 收起∧