国债ETF东财
(511160)公募ETF指数型
100.4831
-0.02%-0.0170
单位净值 [2025-09-19]
1.0048
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9948.31%
- 成立日期：2024-12-20
- 基金经理：王宇飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 63.00 | 62.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 58.32 | 92.54% | 92.56% | 0.69 | 1.09% | 1.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |