海富通上证投资级可转债ETF
(511180)公募债券型
12.7775
0.92%+0.0117
单位净值 [2026-06-12]
1.2778
累计净值 [2026-06-12]
1.2784
+0.97%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.19%
- 最近一季：-2.49%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：9.99%
- 最近两年：17.65%
- 最近三年：20.16%
- 成立以来：27.77%
- 成立日期：2020-07-13
- 基金经理：陈轶平,唐灵儿,陶斐然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：119.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 12.7775 | 1.2778 | +0.92% |
| 2026-06-11 | 12.6608 | 1.2661 | -0.06% |
| 2026-06-10 | 12.6690 | 1.2669 | -0.78% |
| 2026-06-09 | 12.7687 | 1.2769 | +0.51% |
| 2026-06-08 | 12.7036 | 1.2704 | -0.65% |
| 2026-06-05 | 12.7861 | 1.2786 | -0.34% |
| 2026-06-04 | 12.8295 | 1.2830 | -0.32% |
| 2026-06-03 | 12.8702 | 1.2870 | -0.33% |
| 2026-06-02 | 12.9126 | 1.2913 | +0.30% |
| 2026-06-01 | 12.8734 | 1.2873 | +0.51% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通上证投资级可转债ETF | -0.07% | -2.19% | -2.49% | 1.78% | 9.99% | 0.57% |
| 同类型排名 | 2220/7919 | 7323/7919 | 7420/7919 | 1724/7919 | 313/7919 | 6554/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 较差 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |