海富通上证投资级可转债ETF
(511180)公募债券型指数型
12.7775
0.92%+0.0117
单位净值 [2026-06-12]
1.2778
累计净值 [2026-06-12]
1.2784
+0.97%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.19%
- 最近一季：-2.49%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：9.99%
- 最近两年：17.65%
- 最近三年：20.16%
- 成立以来：27.77%
- 成立日期：2020-07-13
- 基金经理：陈轶平,唐灵儿,陶斐然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：119.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-08-01 | 2020-07-31 | 0.1000 | 1.0000 | 0.100000000 |