华夏上证基准做市公司债ETF

(511200)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
103.7125 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-10-08]
1.0371
累计净值 [2026-10-08]
1.0368 +0.00%
净值估算(复权) [2026-10-08 15:00]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：0.83%
  • 最近半年：1.65%
  • 今年以来：2.55%
  • 最近一年：3.23%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.71%
  • 成立日期：2025-01-16
    最新份额：1.97亿
    最新规模：202.97亿元
  • 基金经理：文世伦
  • 基金公司： 华夏基金 综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-10-08103.71251.0371+0.03%
2026-09-30103.67671.0368+0.00%
2026-09-29103.67401.0367+0.02%
2026-09-28103.65281.0365+0.01%
2026-09-24103.63771.0364+0.02%
2026-09-23103.61231.0361+0.02%
2026-09-22103.59191.0359+0.04%
2026-09-21103.55191.0355+0.06%
2026-09-18103.49391.0349+0.04%
2026-09-17103.45571.0346+0.04%
跟踪观察
近1年跟踪误差 0.68%

跟踪标的：深公司债 100%

数据截至：2026-03-31

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-10-08

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华夏上证基准做市公司债ETF0.03%0.35%0.83%1.65%3.23%2.55%
同类型排名270/8078295/8078867/8078915/80781167/80781223/8078
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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文世伦 上任时间：2025-01-16

文世伦先生:硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员,中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司,历任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)等,现任华夏永利一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2025年5月30日任职)、华夏上证基准 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-06-30