华夏上证基准做市公司债ETF

(511200)公募债券型指数型
+添加自选
102.8850 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-09]
1.0289
累计净值 [2026-07-09]
1.0286 -0.01%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：0.81%
  • 最近半年：1.76%
  • 今年以来：1.73%
  • 最近一年：1.48%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.89%
  • 成立日期：2025-01-16
  • 基金经理：文世伦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.41亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：144.01亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细