海富通中证短融ETF
(511360)公募债券型
113.5525
0.00%-0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.1355
累计净值 [2026-06-12]
0.4033
-0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：3.31%
- 最近三年：-20.38%
- 成立以来：-59.67%
- 成立日期：2020-08-03
- 基金经理：陈轶平,唐灵儿,陶斐然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：915.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 113.5525 | 1.1355 | -0.00% |
| 2026-06-11 | 113.5535 | 1.1355 | -0.00% |
| 2026-06-10 | 113.5565 | 1.1356 | +0.00% |
| 2026-06-09 | 113.5558 | 1.1356 | +0.00% |
| 2026-06-08 | 113.5558 | 1.1356 | +0.01% |
| 2026-06-05 | 113.5469 | 1.1355 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 113.5453 | 1.1355 | +0.00% |
| 2026-06-03 | 113.5432 | 1.1354 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 113.5408 | 1.1354 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 113.5363 | 1.1354 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通中证短融ETF | 0.01% | 0.09% | 0.34% | 0.74% | 1.48% | 0.64% |
| 同类型排名 | 746/7919 | 4735/7919 | 5847/7919 | 6399/7919 | 4711/7919 | 6391/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |