海富通中证短融ETF
(511360)公募ETF指数型
109.5954
0.01%+0.0155
单位净值 [2024-04-19]
1.0960
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：4.63%
- 最近三年：7.57%
- 成立以来：9.60%
- 成立日期：2020-08-03
- 基金经理：陆丛凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：197.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 109.5954 | 1.0960 | 0.01% |
| 2024-04-18 | 109.5799 | 1.0958 | 0.01% |
| 2024-04-17 | 109.5693 | 1.0957 | 0.01% |
| 2024-04-16 | 109.5598 | 1.0956 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 109.5559 | 1.0956 | 0.02% |
| 2024-04-12 | 109.5321 | 1.0953 | 0.02% |
| 2024-04-11 | 109.5108 | 1.0951 | 0.01% |
| 2024-04-10 | 109.4960 | 1.0950 | 0.01% |
| 2024-04-09 | 109.4857 | 1.0949 | 0.01% |
| 2024-04-08 | 109.4713 | 1.0947 | 0.04% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通中证短融ETF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.80亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.95亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
陆丛凡 上任时间：2020-08-03
陆丛凡先生:硕士,曾任瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益定量分析师,2015年4月加入海富通基金管理有限公司。2015年6月起任海富通固定收益部基金经理助理。2019年7月起任海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年7月起任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月至2019年7月任海富通固定收益部基金经理助理。2019年7月起任海富 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>