富国中债7-10年政策性金融债ETF
(511520)公募ETF指数型
114.3189
-0.13%-0.1519
单位净值 [2025-09-19]
1.1432
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-1.30%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：-0.61%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：10.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.87%
- 成立日期：2022-08-19
- 基金经理：朱征星 李金柳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 412.04 | 407.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 409.23 | 99.31% | 99.32% | 2.81 | 0.69% | 0.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 372.34 | 372.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 351.01 | 94.27% | 94.27% | 0.07 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 187.87 | 187.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 183.84 | 97.85% | 97.85% | 0.09 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 72.27 | 72.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 69.21 | 95.76% | 95.76% | 0.06 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 37.79 | 37.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.27 | 93.22% | 93.33% | 0.65 | 1.76% | 1.73% | 0.01 | 0.01% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 51.67 | 51.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.80 | 96.37% | 96.37% | 1.87 | 3.63% | 3.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |