富国中债7-10年政策性金融债ETF
(511520)公募ETF指数型
107.9856
0.02%+0.0232
单位净值 [2024-05-17]
1.0799
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:-0.12%
- 最近一季:2.06%
- 最近半年:4.21%
- 今年以来:3.08%
- 最近一年:6.23%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2022-08-19
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.36亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:37.79亿元
- 投资风格:
- 管理公司:富国
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 72.27 | 72.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 69.21 | 95.76% | 95.76% | 0.06 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2023-09-30 | 50.74 | 50.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.15 | 98.82% | 98.82% | 0.04 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
2023-06-30 | 37.79 | 37.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.27 | 93.22% | 93.33% | 0.65 | 1.76% | 1.73% | 0.01 | 0.01% | 0.02% |
2023-03-31 | 34.06 | 33.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.25 | 94.67% | 94.69% | 0.13 | 0.38% | 0.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2022-12-31 | 51.67 | 51.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.80 | 96.37% | 96.37% | 1.87 | 3.63% | 3.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |