安信保证金交易型货币
(511680)公募债券型
0.5697
-0.02%-0.0001
单位净值 [2018-08-02]
1.5540
累计净值 [2018-08-02]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：67.81%
- 最近一季：255.62%
- 最近半年：77.75%
- 今年以来：-91.36%
- 最近一年：-27.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-09-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-08-02 | 0.5697 | 1.5540 | -0.02% |
| 2018-08-01 | 0.5698 | 1.4450 | 56.67% |
| 2018-07-31 | 0.3637 | 1.3360 | 0.00% |
| 2018-07-30 | 0.3637 | 1.3360 | -50.00% |
| 2018-07-29 | 0.7274 | 1.3370 | 100.00% |
| 2018-07-27 | 0.3637 | 1.3570 | -0.03% |
| 2018-07-26 | 0.3638 | 1.3670 | 0.00% |
| 2018-07-25 | 0.3638 | 1.3770 | 0.00% |
| 2018-07-24 | 0.3638 | 1.3880 | 0.00% |
| 2018-07-23 | 0.3638 | 1.3980 | -52.51% |
业绩分析
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更新日期：2018-08-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信保证金交易型货币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-06-30 | 0.00亿份 | 103 |
| 2018-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 0.00亿份 | 194 |
| 2017-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2017-06-30 | 0.02亿份 | 209 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-11-02 | 关于终止为安信保证金交易型货币市场基金提供证券交易所市场登记服务的公告 |
| 2018-10-25 | 安信基金管理有限责任公司关于安信保证金交易型货币市场基金终止上市的公告 |
| 2018-10-24 | 安信保证金交易型货币市场基金更新招募说明书(2018年第2号) |
| 2018-10-24 | 安信保证金交易型货币市场基金更新招募说明书摘要 |
| 2018-09-27 | 关于《安信保证金交易型货币市场基金基金合同》终止的公告 |
| 2018-09-27 | 安信基金管理有限责任公司关于安信保证金交易型货币市场基金剩余财产分配公告 |
| 2018-09-27 | 安信保证金交易型货币市场基金清算报告 |
| 2018-08-29 | 安信保证金交易型货币市场基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-08-02 | 安信基金管理有限责任公司关于安信保证金交易型货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 |
| 2018-07-31 | 关于安信保证金交易型货币市场基金暂停赎回业务的公告 |
| 2018-07-31 | 关于安信保证金交易型货币市场基金停牌的公告 |
| 2018-07-20 | 安信保证金交易型货币市场基金2018年第2季度报告 |
| 2018-07-02 | 安信基金旗下基金产品净值表 |
| 2018-06-30 | 安信基金旗下基金产品净值表 |
| 2018-06-28 | 关于安信保证金交易型货币市场基金暂停申购业务的公告 |
| 2018-06-27 | 安信保证金交易型货币市场基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2018-06-26 | 安信保证金交易型货币市场基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2018-06-25 | 关于安信保证金交易型货币市场基金停牌的公告 |
| 2018-06-25 | 安信基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开安信保证金交易型货币市场基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2018-05-29 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持中工国际（002051）估值调整的公告 |