南方理财金交易型货币H
(511810)公募货币型
0.4370
每万份收益 [2024-05-16]
1.6500%
7日年化 [2024-05-16]
- 成立日期:2014-12-05
- 基金经理:蔡奕奕
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.12亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:南方
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-16 |
0.4370 |
1.65% |
2 |
2024-05-15 |
0.5042 |
1.67% |
3 |
2024-05-14 |
0.4614 |
1.638% |
4 |
2024-05-13 |
0.3970 |
1.641% |
5 |
2024-05-12 |
0.4376 |
1.655% |
6 |
2024-05-11 |
0.4376 |
1.66% |
7 |
2024-05-10 |
0.4633 |
1.666% |
8 |
2024-05-09 |
0.4758 |
1.658% |
9 |
2024-05-08 |
0.4434 |
1.643% |
10 |
2024-05-07 |
0.4669 |
1.645% |
11 |
2024-05-06 |
0.4228 |
1.625% |
12 |
2024-05-05 |
0.4479 |
1.637% |
13 |
2024-05-04 |
0.4480 |
1.635% |
14 |
2024-05-03 |
0.4480 |
1.633% |
15 |
2024-05-02 |
0.4480 |
1.662% |
16 |
2024-05-01 |
0.4481 |
1.651% |
17 |
2024-04-30 |
0.4287 |
1.646% |
18 |
2024-04-29 |
0.4450 |
1.712% |
19 |
2024-04-28 |
0.4448 |
1.708% |
20 |
2024-04-27 |
0.4448 |
1.709% |