国寿安保货币E
(511970)公募暂不估值货币型
0.8420%
7日年化收益率 [2026-09-04]
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成立日期：2016-07-04
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基金评级：
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基金公司：
国寿安保基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2016-07-04
- 管理公司：国寿安保基金 ★★★★★ 5星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-04 |
0.2282 |
0.84% |
| 2026-09-03 |
0.2294 |
0.84% |
| 2026-09-02 |
0.2297 |
0.84% |
| 2026-09-01 |
0.2302 |
0.84% |
| 2026-08-31 |
0.2301 |
0.84% |
| 2026-08-30 |
0.4610 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
0.2304 |
0.84% |
| 2026-08-27 |
0.2303 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
0.2296 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
0.2285 |
0.84% |
| 2026-08-24 |
0.2294 |
0.84% |
| 2026-08-23 |
0.4590 |
0.84% |
| 2026-08-21 |
0.2292 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
0.2292 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
0.2294 |
0.84% |
| 2026-08-18 |
0.2298 |
0.85% |
| 2026-08-17 |
0.2297 |
0.86% |
| 2026-08-16 |
0.4586 |
0.86% |
| 2026-08-14 |
0.2337 |
0.86% |
| 2026-08-13 |
0.2314 |
0.86% |