鹏华中证A500ETF
(512020)公募股票型指数型
1.3435
-1.65%-0.0226
单位净值 [2026-06-05]
1.3435
累计净值 [2026-06-05]
1.3461
-0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：3.34%
- 最近半年：9.52%
- 今年以来：6.98%
- 最近一年：34.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.35%
- 成立日期：2024-11-21
- 基金经理：余展昌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 14.61 | 14.60 | 14.44 | 98.81% | 98.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 1.18% | 1.18% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 22.46 | 22.25 | 21.67 | 96.45% | 96.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 3.33% | 3.30% | 0.05 | 0.22% | 0.22% |
| 2025-06-30 | 36.30 | 36.22 | 35.63 | 98.16% | 98.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 1.84% | 1.83% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |