华夏中证A500ETF
(512050)公募ETF指数型
1.1389
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单位净值 [2025-09-19]
1.1389
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.38%
- 最近一季：21.98%
- 最近半年：16.06%
- 今年以来：19.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.89%
- 成立日期：2024-11-08
- 基金经理：李俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：165.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：160.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 421.46 | 420.34 | 417.42 | 99.04% | 99.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.75 | 0.89% | 0.89% | 0.29 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 160.16 | 159.49 | 158.15 | 98.74% | 98.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.86 | 1.17% | 1.16% | 0.14 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 184.49 | 184.12 | 182.38 | 98.85% | 98.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.99 | 1.08% | 1.08% | 0.12 | 0.07% | 0.07% |