华夏中证A500ETF
(512050)公募股票型指数型
1.2686
-1.67%-0.0215
单位净值 [2026-06-05]
1.2686
累计净值 [2026-06-05]
1.2691
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：3.19%
- 最近半年：9.55%
- 今年以来：6.90%
- 最近一年：34.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.85%
- 成立日期：2024-11-08
- 基金经理：李俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：224.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：261.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 261.45 | 260.85 | 257.25 | 98.39% | 98.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.82 | 1.46% | 1.46% | 0.39 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-12-31 | 421.46 | 420.34 | 417.42 | 99.04% | 99.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.75 | 0.89% | 0.89% | 0.29 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 160.16 | 159.49 | 158.15 | 98.74% | 98.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.86 | 1.17% | 1.16% | 0.14 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 184.49 | 184.12 | 182.38 | 98.85% | 98.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.99 | 1.08% | 1.08% | 0.12 | 0.07% | 0.07% |