天弘中证A100ETF
(512060)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 99.52% | 99.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.48% | 0.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 99.47% | 99.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.45% | 0.45% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-09-30 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 94.96% | 94.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.34% | 4.34% | 0.00 | 0.70% | 0.70% |