易方达沪深300非银ETF
(512070)公募ETF
0.8018
0.44%+0.0105
单位净值 [2026-04-22]
2.4054
累计净值 [2026-04-22]
0.8053
0.44%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.02%
- 最近一季：-11.38%
- 最近半年：-8.65%
- 今年以来：-13.18%
- 最近一年：9.00%
- 最近两年：42.42%
- 最近三年：25.44%
- 成立以来：140.54%
- 成立日期：2014-06-26
- 基金经理：余海燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：140.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：176.30亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.8018 | 2.4054 | +0.44% |
| 2026-04-21 | 0.7983 | 2.3949 | -0.65% |
| 2026-04-20 | 0.8035 | 2.4105 | +0.21% |
| 2026-04-17 | 0.8018 | 2.4054 | -0.58% |
| 2026-04-16 | 0.8065 | 2.4195 | +0.36% |
| 2026-04-15 | 0.8036 | 2.4108 | -0.56% |
| 2026-04-14 | 0.8081 | 2.4243 | +0.95% |
| 2026-04-13 | 0.8005 | 2.4015 | -0.27% |
| 2026-04-10 | 0.8027 | 2.4081 | +2.57% |
| 2026-04-09 | 0.7826 | 2.3478 | -2.04% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达沪深300非银ETF | -0.22% | -2.02% | -11.38% | -8.65% | 9.00% | -13.18% |
| 同类型排名 | 1118/1310 | 1202/1310 | 1224/1310 | 1090/1310 | 826/1310 | 1257/1310 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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余海燕 上任时间：2014-06-26
余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。担任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开 展开∨ 收起∧