易方达MSCI中国A股ETF
(512090)公募ETF指数型MSCI主题- 最近一月：4.49%
- 最近一季：6.69%
- 最近半年：4.53%
- 今年以来：7.42%
- 最近一年：-3.91%
- 最近两年：-3.55%
- 最近三年：-15.88%
- 成立以来：44.68%
- 成立日期：2018-05-17
- 基金经理：FAN BING(范冰) 宋钊贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.52亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 1.4468 | 1.4468 | 0.11% |
| 2024-05-21 | 1.4452 | 1.4452 | -0.41% |
| 2024-05-20 | 1.4512 | 1.4512 | 0.50% |
| 2024-05-17 | 1.4440 | 1.4440 | 1.01% |
| 2024-05-16 | 1.4295 | 1.4295 | 0.22% |
| 2024-05-15 | 1.4263 | 1.4263 | -0.81% |
| 2024-05-14 | 1.4380 | 1.4380 | -0.12% |
| 2024-05-13 | 1.4398 | 1.4398 | -0.10% |
| 2024-05-10 | 1.4412 | 1.4412 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.4411 | 1.4411 | 1.04% |
更新日期：2024-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达MSCI中国A股ETF | 0.19% | 3.17% | 9.84% | 3.59% | -3.82% | 7.21% |
| 同类型排名 | 320/863 | 425/863 | 340/863 | 240/863 | 397/863 | 260/863 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.13% | 3.91% | 9.25% | -1.85% | -7.60% | 1.21% |
| 混合型 | -0.08% | 3.23% | 8.75% | -1.18% | -6.33% | 1.26% |
| 债券型 | 0.08% | 0.41% | 1.64% | 2.12% | 2.71% | 1.86% |
| FOF | 1.17% | 3.40% | 8.28% | -5.82% | -13.22% | -0.39% |
| QDII | 2.38% | 17.43% | 21.64% | 2.11% | 0.84% | 7.74% |
| 另类投资 | 0.50% | 0.05% | 7.73% | 7.39% | 10.40% | 7.16% |
| ETF | 0.01% | 4.33% | 9.28% | -2.16% | -7.30% | 1.49% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 3.08亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 3.14亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.14亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 3.34亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 3.60亿份 | 未公布 |
FAN BING(范冰) 上任时间：2018-05-17
FAN BING(范冰)先生:商学硕士。曾任皇家加拿大银行托管部核算专员,美国道富集团MiddleOffice中台交易支持专员,巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据分析员、悉尼金融数据部主管、新加坡金融数据部主管,贝莱德集团金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理。现任易方达基金管理有限公司易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投 展开∨ 收起∧
宋钊贤 上任时间：2020-09-05
宋钊贤先生:硕士研究生、硕士,中国籍2014年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任指数投资部门投资支持专员、研究员、投资经理助理、投资经理。2020年09月05日担任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年1月16日任易方达上证5 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-30 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告 |
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加渤海证券为一级交易商的公告 |
| 2024-04-18 | 关于同意华泰证券股份有限公司为易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2024-03-29 | 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-03-11 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告 |
| 2024-02-08 | 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-30 | 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-12-22 | 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-20 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加信达证券为一级交易商的公告 |
| 2023-12-18 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加金元证券为一级交易商的公告 |
| 2023-12-16 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2023-11-30 | 关于同意广发证券股份有限公司为易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2023-11-16 | 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-13 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加上海证券为一级交易商的公告 |