鹏华中证全指自由现金流ETF
(512130)公募ETF指数型
1.3084
-0.65%-0.0085
单位净值 [2026-04-30]
1.3084
累计净值 [2026-04-30]
1.2999
-0.65%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-1.43%
- 最近半年：9.94%
- 今年以来：6.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.84%
- 成立日期：2025-06-05
- 基金经理：寇斌权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 95.03% | 95.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.97% | 4.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |