鹏华中证全指自由现金流ETF
(512130)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 96.87% | 96.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.78% | 2.77% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2025-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 95.03% | 95.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.97% | 4.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 95.14% | 95.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.71% | 4.69% | 0.00 | 0.15% | 0.16% |