浙商之江凤凰ETF

(512190)公募ETF指数型
+添加自选
2.8448 0.23%+0.0066
单位净值 [2026-04-22]
2.8448
累计净值 [2026-04-22]
2.8513 0.23%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.54%
  • 最近一季：0.86%
  • 最近半年：13.20%
  • 今年以来：9.95%
  • 最近一年：52.98%
  • 最近两年：68.45%
  • 最近三年：63.87%
  • 成立以来：184.48%
  • 成立日期：2019-08-05
  • 基金经理：周文超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.27亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.75亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浙江浙商证券资产
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 11217.20 65.27% 65.92%
金融业 2675.61 15.57% 15.72%
批发和零售业 1490.06 8.67% 8.76%
水利、环境和公共设施管理业 601.76 3.50% 3.54%
交通运输、仓储和邮政业 576.01 3.35% 3.39%
租赁和商务服务业 335.15 1.95% 1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 120.05 0.70% 0.71%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4599.32 78.40% 79.20%
金融业 699.10 11.92% 12.04%
批发和零售业 169.01 2.88% 2.91%
文化、体育和娱乐业 102.89 1.75% 1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 80.48 1.37% 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 75.75 1.29% 1.30%
建筑业 54.45 0.93% 0.94%
租赁和商务服务业 15.93 0.27% 0.27%
房地产业 10.05 0.17% 0.17%