鹏华中证A50ETF
(512240)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 96.98% | 97.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.64% | 2.63% | 0.00 | 0.38% | 0.37% |
| 2025-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 96.29% | 96.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.71% | 3.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 96.06% | 96.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.66% | 3.62% | 0.00 | 0.28% | 0.27% |
| 2025-06-30 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 96.44% | 96.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.36% | 3.34% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |