招商中证A50ETF
(512250)公募ETF指数型
1.2044
0.31%+0.0037
单位净值 [2025-09-19]
1.2044
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.76%
- 最近一季：15.85%
- 最近半年：---
- 今年以来：20.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.44%
- 成立日期：2025-04-03
- 基金经理：许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.00 | 6.97 | 6.92 | 98.80% | 98.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.95% | 0.95% | 0.02 | 0.25% | 0.25% |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 97.19% | 97.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.19% | 2.16% | 0.00 | 0.62% | 0.61% |