招商中证A50ETF
(512250)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.11 | 4.11 | 4.09 | 99.52% | 99.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.43% | 0.43% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 7.00 | 6.97 | 6.92 | 98.80% | 98.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.95% | 0.95% | 0.02 | 0.25% | 0.25% |
| 2025-09-30 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 98.51% | 98.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.13% | 1.12% | 0.00 | 0.36% | 0.37% |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 97.19% | 97.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.19% | 2.16% | 0.00 | 0.62% | 0.61% |