工银MSCI中国ETF
(512320)公募ETF指数型MSCI主题
0.7786
0.19%+0.0015
单位净值 [2024-02-23]
- 最近一月：7.13%
- 最近一季：-3.70%
- 最近半年：-6.85%
- 今年以来：---
- 最近一年：-16.84%
- 最近两年：-25.03%
- 最近三年：-33.93%
- 成立以来：-22.14%
- 成立日期：2020-06-29
- 基金经理：邓皓友
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1522.12 |
54.78% |
56.41% |
| 金融业 |
481.65 |
17.33% |
17.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
133.16 |
4.79% |
4.94% |
| 采矿业 |
119.50 |
4.30% |
4.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
104.07 |
3.75% |
3.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
91.35 |
3.29% |
3.39% |
| 建筑业 |
61.20 |
2.20% |
2.27% |
| 房地产业 |
41.23 |
1.48% |
1.53% |
| 批发和零售业 |
30.16 |
1.09% |
1.12% |
| 农、林、牧、渔业 |
29.06 |
1.05% |
1.08% |
| 租赁和商务服务业 |
24.42 |
0.88% |
0.91% |
| 科学研究和技术服务业 |
18.57 |
0.67% |
0.69% |
| 卫生和社会工作 |
18.14 |
0.65% |
0.67% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10.18 |
0.37% |
0.38% |
| 住宿和餐饮业 |
4.06 |
0.15% |
0.15% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
3.69 |
0.13% |
0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.51 |
0.13% |
0.13% |
| 教育 |
2.02 |
0.07% |
0.07% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1672.26 |
56.81% |
57.95% |
| 金融业 |
502.94 |
17.09% |
17.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
132.13 |
4.49% |
4.58% |
| 采矿业 |
126.60 |
4.30% |
4.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
89.60 |
3.04% |
3.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
85.21 |
2.89% |
2.95% |
| 建筑业 |
59.35 |
2.02% |
2.06% |
| 房地产业 |
43.83 |
1.49% |
1.52% |
| 租赁和商务服务业 |
35.25 |
1.20% |
1.22% |
| 农、林、牧、渔业 |
34.66 |
1.18% |
1.20% |
| 批发和零售业 |
26.34 |
0.89% |
0.91% |
| 科学研究和技术服务业 |
24.67 |
0.84% |
0.85% |
| 卫生和社会工作 |
23.90 |
0.81% |
0.83% |
| 文化、体育和娱乐业 |
12.55 |
0.43% |
0.43% |
| 住宿和餐饮业 |
6.27 |
0.21% |
0.22% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
4.13 |
0.14% |
0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.87 |
0.13% |
0.13% |
| 教育 |
2.21 |
0.07% |
0.08% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1768.65 |
56.88% |
58.24% |
| 金融业 |
550.06 |
17.69% |
18.11% |
| 采矿业 |
121.34 |
3.90% |
4.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
103.25 |
3.32% |
3.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
97.19 |
3.13% |
3.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
92.50 |
2.97% |
3.05% |
| 建筑业 |
57.68 |
1.85% |
1.90% |
| 房地产业 |
52.62 |
1.69% |
1.73% |
| 租赁和商务服务业 |
44.81 |
1.44% |
1.48% |
| 农、林、牧、渔业 |
37.53 |
1.21% |
1.24% |
| 批发和零售业 |
29.25 |
0.94% |
0.96% |
| 科学研究和技术服务业 |
28.53 |
0.92% |
0.94% |
| 卫生和社会工作 |
27.41 |
0.88% |
0.90% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9.65 |
0.31% |
0.32% |
| 住宿和餐饮业 |
6.32 |
0.20% |
0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.56 |
0.18% |
0.18% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
4.71 |
0.15% |
0.16% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1792.68 |
57.88% |
58.63% |
| 金融业 |
530.43 |
17.12% |
17.35% |
| 采矿业 |
135.08 |
4.36% |
4.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
103.06 |
3.33% |
3.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
102.46 |
3.31% |
3.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
93.79 |
3.03% |
3.07% |
| 房地产业 |
57.90 |
1.86% |
1.89% |
| 建筑业 |
57.43 |
1.85% |
1.88% |
| 租赁和商务服务业 |
41.62 |
1.34% |
1.36% |
| 农、林、牧、渔业 |
41.04 |
1.32% |
1.34% |
| 批发和零售业 |
28.99 |
0.94% |
0.95% |
| 科学研究和技术服务业 |
25.92 |
0.84% |
0.85% |
| 卫生和社会工作 |
24.39 |
0.79% |
0.80% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8.21 |
0.27% |
0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.43 |
0.21% |
0.21% |
| 住宿和餐饮业 |
5.96 |
0.19% |
0.19% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
2.36 |
0.08% |
0.08% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2063.69 |
57.88% |
59.11% |
| 金融业 |
619.43 |
17.37% |
17.74% |
| 采矿业 |
136.43 |
3.83% |
3.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
107.81 |
3.02% |
3.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
107.61 |
3.02% |
3.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
105.71 |
2.96% |
3.03% |
| 建筑业 |
64.27 |
1.80% |
1.84% |
| 房地产业 |
62.72 |
1.76% |
1.80% |
| 租赁和商务服务业 |
49.51 |
1.39% |
1.42% |
| 农、林、牧、渔业 |
42.70 |
1.20% |
1.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
39.35 |
1.10% |
1.13% |
| 批发和零售业 |
33.01 |
0.93% |
0.95% |
| 卫生和社会工作 |
30.33 |
0.85% |
0.87% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10.99 |
0.31% |
0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.39 |
0.21% |
0.21% |
| 住宿和餐饮业 |
7.26 |
0.20% |
0.21% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
2.83 |
0.08% |
0.08% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1723.50 |
56.55% |
57.70% |
| 金融业 |
570.17 |
18.71% |
19.09% |
| 采矿业 |
105.77 |
3.47% |
3.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
102.88 |
3.38% |
3.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
89.79 |
2.95% |
3.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
89.47 |
2.94% |
3.00% |
| 房地产业 |
62.06 |
2.04% |
2.08% |
| 建筑业 |
60.57 |
1.99% |
2.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
40.91 |
1.34% |
1.37% |
| 租赁和商务服务业 |
35.11 |
1.15% |
1.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
34.53 |
1.13% |
1.16% |
| 批发和零售业 |
29.90 |
0.98% |
1.00% |
| 卫生和社会工作 |
20.72 |
0.68% |
0.69% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9.12 |
0.30% |
0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.83 |
0.22% |
0.23% |
| 住宿和餐饮业 |
3.48 |
0.11% |
0.12% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
2.24 |
0.07% |
0.07% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2549.14 |
60.21% |
60.90% |
| 金融业 |
752.83 |
17.78% |
17.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
151.68 |
3.58% |
3.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
114.65 |
2.71% |
2.74% |
| 采矿业 |
113.90 |
2.69% |
2.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
103.39 |
2.44% |
2.47% |
| 房地产业 |
69.05 |
1.63% |
1.65% |
| 建筑业 |
66.69 |
1.58% |
1.59% |
| 租赁和商务服务业 |
57.54 |
1.36% |
1.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
49.72 |
1.17% |
1.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
48.24 |
1.14% |
1.15% |
| 批发和零售业 |
37.66 |
0.89% |
0.90% |
| 卫生和社会工作 |
35.87 |
0.85% |
0.86% |
| 文化、体育和娱乐业 |
17.21 |
0.41% |
0.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.96 |
0.24% |
0.24% |
| 住宿和餐饮业 |
4.69 |
0.11% |
0.11% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
3.46 |
0.08% |
0.08% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4859.01 |
57.55% |
58.39% |
| 金融业 |
1560.07 |
18.48% |
18.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
301.94 |
3.58% |
3.63% |
| 采矿业 |
253.14 |
3.00% |
3.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
238.90 |
2.83% |
2.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
184.24 |
2.18% |
2.21% |
| 房地产业 |
178.23 |
2.11% |
2.14% |
| 租赁和商务服务业 |
133.26 |
1.58% |
1.60% |
| 建筑业 |
132.99 |
1.58% |
1.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
132.15 |
1.57% |
1.59% |
| 批发和零售业 |
99.47 |
1.18% |
1.20% |
| 农、林、牧、渔业 |
92.80 |
1.10% |
1.12% |
| 卫生和社会工作 |
88.35 |
1.05% |
1.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
31.66 |
0.37% |
0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.76 |
0.15% |
0.15% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
9.59 |
0.11% |
0.12% |
| 住宿和餐饮业 |
8.18 |
0.10% |
0.10% |
| 教育 |
4.77 |
0.06% |
0.06% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5719.40 |
57.97% |
59.20% |
| 金融业 |
1857.41 |
18.83% |
19.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
284.52 |
2.88% |
2.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
279.98 |
2.84% |
2.90% |
| 采矿业 |
243.15 |
2.46% |
2.52% |
| 房地产业 |
205.30 |
2.08% |
2.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
176.43 |
1.78% |
1.83% |
| 租赁和商务服务业 |
176.16 |
1.79% |
1.82% |
| 卫生和社会工作 |
150.78 |
1.53% |
1.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
136.99 |
1.39% |
1.42% |
| 批发和零售业 |
127.40 |
1.29% |
1.32% |
| 建筑业 |
117.44 |
1.19% |
1.22% |
| 农、林、牧、渔业 |
106.97 |
1.08% |
1.11% |
| 文化、体育和娱乐业 |
46.69 |
0.47% |
0.48% |
| 住宿和餐饮业 |
11.39 |
0.12% |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.88 |
0.11% |
0.11% |
| 教育 |
10.24 |
0.10% |
0.11% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5384.19 |
54.96% |
55.51% |
| 金融业 |
2089.89 |
21.33% |
21.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
312.13 |
3.19% |
3.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
294.71 |
3.01% |
3.04% |
| 房地产业 |
270.73 |
2.76% |
2.79% |
| 采矿业 |
232.38 |
2.37% |
2.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
204.82 |
2.09% |
2.11% |
| 租赁和商务服务业 |
188.22 |
1.92% |
1.94% |
| 批发和零售业 |
144.97 |
1.47% |
1.49% |
| 建筑业 |
141.96 |
1.45% |
1.46% |
| 农、林、牧、渔业 |
137.57 |
1.40% |
1.42% |
| 卫生和社会工作 |
122.69 |
1.25% |
1.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
85.19 |
0.87% |
0.88% |
| 文化、体育和娱乐业 |
57.92 |
0.59% |
0.60% |
| 教育 |
11.27 |
0.11% |
0.12% |
| 住宿和餐饮业 |
10.54 |
0.11% |
0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.10 |
0.06% |
0.06% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
3.67 |
0.04% |
0.04% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8303.07 |
56.30% |
56.98% |
| 金融业 |
2981.87 |
20.22% |
20.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
545.26 |
3.69% |
3.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
407.08 |
2.76% |
2.79% |
| 房地产业 |
395.47 |
2.68% |
2.71% |
| 采矿业 |
345.21 |
2.34% |
2.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
257.66 |
1.75% |
1.77% |
| 租赁和商务服务业 |
257.00 |
1.74% |
1.76% |
| 建筑业 |
233.06 |
1.58% |
1.60% |
| 卫生和社会工作 |
204.71 |
1.39% |
1.40% |
| 批发和零售业 |
201.44 |
1.37% |
1.38% |
| 农、林、牧、渔业 |
176.10 |
1.19% |
1.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
126.64 |
0.86% |
0.87% |
| 文化、体育和娱乐业 |
89.45 |
0.61% |
0.61% |
| 教育 |
20.73 |
0.14% |
0.14% |
| 住宿和餐饮业 |
13.91 |
0.09% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.41 |
0.06% |
0.06% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
5.43 |
0.04% |
0.04% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14696.76 |
52.01% |
52.80% |
| 金融业 |
6088.46 |
21.55% |
21.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1255.36 |
4.45% |
4.51% |
| 房地产业 |
944.70 |
3.34% |
3.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
784.95 |
2.78% |
2.82% |
| 采矿业 |
680.98 |
2.41% |
2.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
639.67 |
2.26% |
2.30% |
| 建筑业 |
534.62 |
1.89% |
1.92% |
| 租赁和商务服务业 |
487.75 |
1.73% |
1.75% |
| 批发和零售业 |
413.08 |
1.47% |
1.48% |
| 农、林、牧、渔业 |
380.49 |
1.35% |
1.37% |
| 卫生和社会工作 |
336.48 |
1.19% |
1.21% |
| 文化、体育和娱乐业 |
244.80 |
0.87% |
0.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
225.29 |
0.80% |
0.81% |
| 教育 |
42.42 |
0.15% |
0.15% |
| 住宿和餐饮业 |
38.36 |
0.14% |
0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
23.45 |
0.09% |
0.08% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
14.73 |
0.05% |
0.05% |