华夏中证A500增强策略ETF
(512370)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 4.21 | 4.15 | 4.06 | 96.55% | 96.60% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.14 | 3.27% | 3.22% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2026-03-31 | 0.90 | 0.86 | 0.83 | 91.55% | 91.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.08% | 7.75% | 0.00 | 0.37% | 0.35% |
| 2025-12-31 | 0.67 | 0.67 | 0.63 | 95.02% | 95.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.48% | 4.47% | 0.00 | 0.50% | 0.50% |