华夏中证A500增强策略ETF
(512370)公募股票型指数型
1.2342
-0.65%-0.0081
单位净值 [2026-06-04]
1.2342
累计净值 [2026-06-04]
1.2334
-0.72%
净值估算 [2026-06-04 14:26]
- 最近一月：2.11%
- 最近一季：6.53%
- 最近半年：13.42%
- 今年以来：9.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.42%
- 成立日期：2025-08-06
- 基金经理：陈国峰,鲁亚运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.90 | 0.86 | 0.83 | 91.55% | 91.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.08% | 7.75% | 0.00 | 0.37% | 0.35% |
| 2025-12-31 | 0.67 | 0.67 | 0.63 | 95.02% | 95.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.48% | 4.47% | 0.00 | 0.50% | 0.50% |