银华MSCI中国A股ETF

(512380)公募ETF指数型MSCI主题
1.2213 0.21%+0.0026
单位净值 [2024-05-16]
1.2213
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月:3.73%
  • 最近一季:8.20%
  • 最近半年:1.56%
  • 今年以来:5.48%
  • 最近一年:-6.60%
  • 最近两年:-4.09%
  • 最近三年:-17.46%
  • 成立以来:22.13%
  • 成立日期:2019-03-19
  • 基金经理:周大鹏
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.33亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.69亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:银华
实时情况
银华MSCI中国A股ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.75% 0.51 883.71 5.89% 0.01 (1.95%)
2 300750 宁德时代 1.90% 1.79 292.73 1.95% -0.18 (-10.04%)
3 600036 招商银行 1.53% 8.44 234.74 1.57% 0.17 (2.01%)
4 600900 长江电力 1.52% 10.00 233.39 1.56% 0.72 (7.20%)
5 000858 五粮液 1.45% 1.59 223.36 1.49% 0.07 (4.40%)
6 601318 中国平安 1.15% 4.40 177.22 1.18% -0.85 (-19.33%)
7 002594 比亚迪 0.95% 0.74 146.44 0.98% 0.02 (2.70%)
8 300760 迈瑞医疗 0.93% 0.49 143.76 0.96% -0.03 (-6.06%)
9 601166 兴业银行 0.90% 8.49 137.65 0.92% 0.35 (4.12%)
10 601288 农业银行 0.82% 34.78 126.62 0.84% 1.40 (4.02%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.02% 0.50 848.88 5.22% -0.07 (-13.94%)
2 300750 宁德时代 2.67% 1.97 451.40 2.78% 0.87 (43.88%)
3 600036 招商银行 1.60% 8.27 270.85 1.67% -1.11 (-13.43%)
4 000858 五粮液 1.47% 1.52 248.94 1.53% -0.24 (-15.77%)
5 601318 中国平安 1.44% 5.25 243.48 1.50% 0.32 (6.10%)
6 600900 长江电力 1.21% 9.28 204.71 1.26% -1.05 (-11.32%)
7 002594 比亚迪 1.10% 0.72 185.85 1.14% -0.10 (-13.90%)
8 300760 迈瑞医疗 0.93% 0.52 157.31 0.97% -0.03 (-5.72%)
9 600309 万华化学 0.75% 1.44 126.90 0.78% 0.02 (1.38%)
10 601166 兴业银行 0.75% 8.14 127.42 0.78% -1.30 (-15.97%)
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