1.0470
-0.97%-0.0103
单位净值 [2026-07-16]
1.0520
+0.48%
净值估算 [2026-07-17 11:29]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.36%
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-16 |
1.0470 |
1.0470 |
| 2026-07-15 |
1.0573 |
1.0573 |
| 2026-07-14 |
1.0451 |
1.0451 |
| 2026-07-13 |
1.0436 |
1.0436 |
| 2026-07-10 |
1.0251 |
1.0251 |
| 2026-07-09 |
1.0187 |
1.0187 |
| 2026-07-08 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2026-07-07 |
1.0183 |
1.0183 |
| 2026-07-03 |
1.0033 |
1.0033 |