华夏中证500ETF

(512500)公募ETF指数型
2.9369 -0.96%-0.0283
单位净值 [2024-05-15]
0.6429
累计净值 [2024-05-15]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月:2.05%
  • 最近一季:5.70%
  • 最近半年:-4.01%
  • 今年以来:0.23%
  • 最近一年:-10.61%
  • 最近两年:-3.14%
  • 最近三年:-13.01%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2015-05-05
  • 基金经理:荣膺
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:15.76亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:51.04亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:华夏
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 471355.54 61.63% 61.95%
金融业 72992.91 9.54% 9.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 57470.86 7.51% 7.55%
采矿业 31397.44 4.11% 4.13%
批发和零售业 25068.12 3.28% 3.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23797.53 3.11% 3.13%
交通运输、仓储和邮政业 11969.21 1.56% 1.57%
房地产业 11468.43 1.50% 1.51%
文化、体育和娱乐业 11026.01 1.44% 1.45%
租赁和商务服务业 9385.01 1.23% 1.23%
建筑业 8430.94 1.10% 1.11%
科学研究和技术服务业 8059.51 1.05% 1.06%
农、林、牧、渔业 5592.40 0.73% 0.73%
水利、环境和公共设施管理业 4335.26 0.57% 0.57%
公共管理、社会保障和社会组织 3726.12 0.49% 0.49%
卫生和社会工作 3465.50 0.45% 0.46%
住宿和餐饮业 1363.55 0.18% 0.18%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 316591.87 62.12% 62.72%
金融业 43261.06 8.49% 8.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 41460.49 8.14% 8.21%
采矿业 18601.74 3.65% 3.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17361.02 3.41% 3.44%
批发和零售业 15951.80 3.13% 3.16%
交通运输、仓储和邮政业 7602.90 1.49% 1.51%
文化、体育和娱乐业 7136.64 1.40% 1.41%
房地产业 6847.89 1.34% 1.36%
租赁和商务服务业 6196.00 1.22% 1.23%
科学研究和技术服务业 5685.96 1.12% 1.13%
建筑业 5614.81 1.10% 1.11%
农、林、牧、渔业 3538.53 0.69% 0.70%
水利、环境和公共设施管理业 2810.72 0.55% 0.56%
公共管理、社会保障和社会组织 2658.64 0.52% 0.53%
卫生和社会工作 2528.86 0.50% 0.50%
住宿和餐饮业 945.38 0.19% 0.19%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 216127.52 58.51% 59.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 34478.90 9.33% 9.48%
金融业 30526.95 8.26% 8.39%
采矿业 16013.19 4.33% 4.40%
批发和零售业 14578.93 3.95% 4.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11163.81 3.02% 3.07%
交通运输、仓储和邮政业 8061.17 2.18% 2.22%
房地产业 6984.60 1.89% 1.92%
文化、体育和娱乐业 5198.51 1.41% 1.43%
租赁和商务服务业 4717.86 1.28% 1.30%
科学研究和技术服务业 3823.40 1.04% 1.05%
建筑业 3360.16 0.91% 0.92%
农、林、牧、渔业 3274.17 0.89% 0.90%
水利、环境和公共设施管理业 1994.46 0.54% 0.55%
公共管理、社会保障和社会组织 1953.13 0.53% 0.54%
住宿和餐饮业 829.23 0.22% 0.23%
卫生和社会工作 767.10 0.21% 0.21%