华泰柏瑞中证500ETF
(512510)公募股票型
2.4013
1.17%+0.0140
单位净值 [2026-06-12]
1.2058
累计净值 [2026-06-12]
1.2212
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-7.03%
- 最近一季：-1.63%
- 最近半年：15.12%
- 今年以来：10.26%
- 最近一年：45.22%
- 最近两年：65.60%
- 最近三年：48.31%
- 成立以来：21.70%
- 成立日期：2015-05-13
- 基金经理：胡亦清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.36亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华泰柏瑞基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.4013 | 1.2058 | +1.17% |
| 2026-06-11 | 2.3736 | 1.1920 | -0.31% |
| 2026-06-10 | 2.3809 | 1.1956 | -1.38% |
| 2026-06-09 | 2.4143 | 1.2122 | +2.67% |
| 2026-06-08 | 2.3516 | 1.1811 | -3.45% |
| 2026-06-05 | 2.4357 | 1.2229 | -1.24% |
| 2026-06-04 | 2.4664 | 1.2381 | -0.07% |
| 2026-06-03 | 2.4681 | 1.2390 | +0.54% |
| 2026-06-02 | 2.4548 | 1.2324 | +0.60% |
| 2026-06-01 | 2.4402 | 1.2251 | -1.00% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞中证500ETF | -1.41% | -7.03% | -1.63% | 15.12% | 45.22% | 10.26% |
| 同类型排名 | 3902/6361 | 4101/6361 | 3002/6361 | 1431/6361 | 1461/6361 | 1688/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |