华泰MSCI中国A股国际通ETF

(512520)公募ETF指数型MSCI主题
1.0940 -0.81%-0.0088
单位净值 [2024-05-15]
1.4240
累计净值 [2024-05-15]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月:2.22%
  • 最近一季:7.99%
  • 最近半年:0.47%
  • 今年以来:5.20%
  • 最近一年:-6.93%
  • 最近两年:-3.15%
  • 最近三年:-17.31%
  • 成立以来:39.37%
  • 成立日期:2018-04-26
  • 基金经理:柳军
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.96亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:1.11亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:华泰柏瑞
实时情况
华泰MSCI中国A股国际通ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.62% 0.31 543.52 6.02% -0.01 (-3.18%)
2 300750 宁德时代 1.83% 1.09 177.30 1.96% -0.06 (-5.52%)
3 600036 招商银行 1.46% 5.08 141.20 1.56% -0.30 (-5.91%)
4 600900 长江电力 1.45% 6.03 140.62 1.56% -0.14 (-2.32%)
5 000858 五粮液 1.39% 0.96 134.78 1.49% -0.02 (-2.08%)
6 601318 中国平安 1.11% 2.65 106.97 1.18% -0.17 (-6.40%)
7 002594 比亚迪 0.91% 0.45 88.53 0.98% -0.03 (-6.71%)
8 300760 迈瑞医疗 0.90% 0.30 87.18 0.97% -0.01 (-3.33%)
9 601166 兴业银行 0.86% 5.11 82.80 0.92% -0.25 (-4.89%)
10 601288 农业银行 0.79% 20.96 76.29 0.85% -1.22 (-5.82%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.99% 0.32 549.41 5.41% -1.32 (-406.28%)
2 300750 宁德时代 2.38% 1.15 262.19 2.58% -2.02 (-176.61%)
3 600036 招商银行 1.60% 5.38 176.10 1.73% -21.85 (-406.48%)
4 000858 五粮液 1.46% 0.98 160.40 1.58% -4.14 (-422.19%)
5 600900 长江电力 1.24% 6.17 136.00 1.34% -23.85 (-386.86%)
6 601318 中国平安 1.19% 2.82 131.05 1.29% -11.47 (-406.10%)
7 002594 比亚迪 1.12% 0.48 123.22 1.21% -1.92 (-402.43%)
8 300760 迈瑞医疗 0.84% 0.31 92.94 0.91% -1.27 (-409.68%)
9 601166 兴业银行 0.76% 5.36 83.86 0.83% -22.06 (-411.70%)
10 000568 泸州老窖 0.72% 0.38 79.36 0.78% -1.55 (-409.30%)
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