广发中证卫星产业ETF
(512630)公募股票型
1.3549
-2.64%-0.0368
单位净值 [2026-04-02]
1.3549
累计净值 [2026-04-02]
1.3191
-2.64%
净值估算 [---]
- 最近一月：-19.26%
- 最近一季：-5.52%
- 最近半年：---
- 今年以来：-5.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.49%
- 成立日期：2025-10-13
- 基金经理：吕鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.34 | 7.10 | 6.80 | 92.41% | 92.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 7.56% | 7.32% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |