南华中证杭州湾区ETF
(512870)公募ETF指数型
1.0797
1.52%+0.0164
单位净值 [2024-04-26]
1.0797
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：4.91%
- 最近半年：-7.03%
- 今年以来：-6.05%
- 最近一年：-22.69%
- 最近两年：-17.39%
- 最近三年：-41.30%
- 成立以来：9.58%
- 成立日期：2018-12-14
- 基金经理：莫志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0797 | 1.0797 | 1.52% |
| 2024-04-25 | 1.0635 | 1.0635 | 0.36% |
| 2024-04-24 | 1.0597 | 1.0597 | 0.48% |
| 2024-04-23 | 1.0546 | 1.0546 | -0.61% |
| 2024-04-22 | 1.0611 | 1.0611 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 1.0603 | 1.0603 | -1.18% |
| 2024-04-18 | 1.0730 | 1.0730 | 0.10% |
| 2024-04-17 | 1.0719 | 1.0719 | 2.34% |
| 2024-04-16 | 1.0474 | 1.0474 | -2.40% |
| 2024-04-15 | 1.0732 | 1.0732 | 1.53% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华中证杭州湾区ETF | -1.14% | -3.05% | 2.89% | -8.76% | -24.85% | -7.79% |
| 同类型排名 | 408/846 | 465/846 | 541/846 | 635/846 | 681/846 | 571/846 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.37亿份 | 未公布 |
基金经理
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莫志刚 上任时间：2019-01-18
莫志刚先生:硕士研究生,中国国籍,2013年加入万家基金管理有限公司,先后任职信息技术部系统工程师、量化投资部量化研究员,参与多只指数产品的研究开发工作。2018年9月加入南华基金管理有限公司,担任量化投资部基金经理助理,现任南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年4月23日任职)。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-12 | 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-12 | 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-12 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-19 | 关于基金经理暂停履行职务的公告 |
| 2024-01-19 | 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-29 | 南华基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2023-10-24 | 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-01 | 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2023年第3号 |
| 2023-09-01 | 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-08-10 | 南华基金管理有限公司南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2023年第2号 |
| 2023-08-10 | 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-08 | 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 |