华安德国(DAX)ETF(QDII)
(513030)公募QDII指数型
1.8053
-1.41%-0.0258
单位净值 [2026-04-20]
1.8053
累计净值 [2026-04-20]
1.7798
-1.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.85%
- 最近一季：-2.46%
- 最近半年：-0.89%
- 今年以来：-3.03%
- 最近一年：10.23%
- 最近两年：38.66%
- 最近三年：51.96%
- 成立以来：80.53%
- 成立日期：2014-08-08
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.75亿元
- 投资风格：环球股票
- 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 工业 | 51981.25 | 29.32% | 32.22% |
| 金融 | 34427.78 | 19.42% | 21.34% |
| 信息技术 | 25595.62 | 14.44% | 15.86% |
| 非日常生活消费品 | 12968.63 | 7.31% | 8.04% |
| 医疗保健 | 9884.23 | 5.58% | 6.13% |
| 通信服务 | 9649.48 | 5.44% | 5.98% |
| 原材料 | 7200.00 | 4.06% | 4.46% |
| 公用事业 | 6211.12 | 3.50% | 3.85% |
| 日常消费品 | 1780.66 | 1.00% | 1.10% |
| 房地产 | 1656.10 | 0.93% | 1.03% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 工业 | 37656.08 | 27.64% | 30.25% |
| 金融 | 26696.14 | 19.60% | 21.45% |
| 信息技术 | 21033.94 | 15.44% | 16.90% |
| 非日常生活消费品 | 10236.81 | 7.51% | 8.22% |
| 通信服务 | 8404.22 | 6.17% | 6.75% |
| 医疗保健 | 7105.60 | 5.22% | 5.71% |
| 原材料 | 5713.93 | 4.19% | 4.59% |
| 公用事业 | 4470.03 | 3.28% | 3.59% |
| 房地产 | 1589.27 | 1.17% | 1.28% |
| 日常消费品 | 1574.38 | 1.16% | 1.26% |