易方达中证港股通互联网ETF
(513040)公募股票型指数型
0.9842
1.10%+0.0107
单位净值 [2026-06-12]
0.9842
累计净值 [2026-06-12]
0.9785
+0.52%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-13.39%
- 最近一季：-18.70%
- 最近半年：-32.33%
- 今年以来：-29.24%
- 最近一年：-30.66%
- 最近两年：4.08%
- 最近三年：-2.96%
- 成立以来：-1.58%
- 成立日期：2023-05-31
- 基金经理：李栩,张泽峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：74.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：82.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 82.90 | 82.78 | 82.76 | 99.83% | 99.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 0.17% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 80.06 | 79.08 | 79.06 | 98.74% | 98.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 1.26% | 1.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 7.94 | 7.27 | 7.24 | 90.47% | 91.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 9.25% | 8.48% | 0.02 | 0.28% | 0.25% |
| 2024-12-31 | 1.87 | 1.86 | 1.84 | 98.51% | 98.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.75% | 0.75% | 0.01 | 0.74% | 0.74% |
| 2024-06-30 | 1.33 | 1.29 | 1.27 | 95.68% | 95.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.20% | 4.07% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |
| 2023-12-31 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 94.71% | 94.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.29% | 5.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |