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易方达中概互联50ETF

(513050)公募ETF互联网

0.9575 0.50%+0.0048

单位净值 [2023-09-27]

0.9575

累计净值 [2023-09-27]

净值估算 [2023-09-27 ]

最近一月：-3.74%
最近一季：-4.23%
最近半年：-3.58%
今年以来：-6.47%

最近一年：0.00%
最近两年：0.00%
最近三年：-50.23%
成立以来：-4.25%

成立日期：2017-01-04
基金经理：FAN BING(范冰) 余海燕
产品类型：契约型开放式
最新份额：357.32亿
季报日期：2023-06-30
申购状态：可以申购
最新规模：346.04亿元
季报日期：2023-06-30
投资风格：
管理公司：易方达

实时情况

	易方达中概互联50ETF	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-06-30
1	00700	腾讯控股	29.45%	3330.66	1018277.91	29.77%	新增
2	09988	阿里巴巴-SW	23.48%	10843.66	811808.12	23.73%	新增
3	03690	美团-W	10.44%	3201.74	361022.18	10.55%	新增
4	PDD	拼多多	5.90%	408.58	204125.17	5.97%	新增
5	09888	百度集团-SW	5.13%	1447.95	177285.15	5.18%	新增
6	09618	京东集团-SW	4.57%	1293.68	157919.42	4.62%	新增
7	09999	网易-S	4.10%	1008.55	141896.45	4.15%	新增
8	01810	小米集团-W	2.57%	8990.44	88858.15	2.60%	新增
9	09961	携程集团-S	2.54%	348.82	87669.52	2.56%	新增
10	01024	快手-W	2.22%	1557.08	76875.95	2.25%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-06-30
1	00700	腾讯控股	29.45%	3330.66	1018277.91	29.77%	新增
2	09988	阿里巴巴-SW	23.48%	10843.66	811808.12	23.73%	新增
3	03690	美团-W	10.44%	3201.74	361022.18	10.55%	新增
4	PDD	拼多多	5.90%	408.58	204125.17	5.97%	新增
5	09888	百度集团-SW	5.13%	1447.95	177285.15	5.18%	新增
6	09618	京东集团-SW	4.57%	1293.68	157919.42	4.62%	新增
7	09999	网易-S	4.10%	1008.55	141896.45	4.15%	新增
8	01810	小米集团-W	2.57%	8990.44	88858.15	2.60%	新增
9	09961	携程集团-S	2.54%	348.82	87669.52	2.56%	新增
10	01024	快手-W	2.22%	1557.08	76875.95	2.25%	新增
11	BEKE	贝壳	1.41%	452.78	48584.48	1.42%	---
12	06618	京东健康	0.86%	652.43	29745.36	0.87%	---
13	YMM	满帮	0.71%	546.26	24551.21	0.72%	---
14	VIPS	唯品会	0.69%	201.14	23980.85	0.70%	---
15	BZ	BOSS直聘	0.68%	217.41	23643.35	0.69%	---
16	TME	腾讯音乐	0.54%	350.28	18679.42	0.55%	---
17	03888	金山软件	0.46%	562.24	15991.71	0.47%	---
18	09626	哔哩哔哩-W	0.46%	147.25	15843.14	0.46%	---
19	00241	阿里健康	0.35%	2773.42	12043.63	0.35%	---
20	TAL	好未来	0.33%	264.86	11406.51	0.33%	---
21	IQ	爱奇艺	0.32%	284.18	10965.14	0.32%	---
22	00780	同程旅行	0.30%	686.89	10373.51	0.30%	---
23	QFIN	奇富科技	0.29%	80.55	10057.05	0.29%	---
24	00772	阅文集团	0.23%	260.37	7909.78	0.23%	---
25	ATHM	汽车之家	0.23%	37.73	7949.81	0.23%	---
26	06060	众安在线	0.21%	364.13	7150.81	0.21%	---
27	01797	东方甄选	0.18%	259.80	6108.03	0.18%	---
28	01833	平安好医生	0.14%	286.93	5010.50	0.15%	---
29	LU	陆金所控股	0.14%	467.91	4834.82	0.14%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-12-31
1	700 HK	腾讯控股	27.89%	3410.40	1017500.75	0.00%	-119.39 (-3.50%)
2	9988 HK	阿里巴巴-SW	22.75%	10772.06	829928.32	0.00%	-558.27 (-5.18%)
3	3690 HK	美团-W	13.46%	3146.29	490991.99	0.00%	551.78 (17.54%)
4	9618 HK	京东集团-SW	6.93%	1285.14	252785.05	0.00%	-43.00 (-3.35%)
5	PDD US	拼多多	5.00%	321.45	182573.45	0.00%	新增
6	9888 HK	百度集团-SW	3.91%	1431.05	142787.42	0.00%	281.27 (19.66%)
7	9999 HK	网易-S	2.81%	1001.90	102473.29	0.00%	-37.79 (-3.77%)
8	1810 HK	小米集团-W	2.38%	8878.68	86765.79	0.00%	-310.08 (-3.49%)
9	9961 HK	携程集团-S	2.32%	345.78	84508.15	0.00%	19.32 (5.59%)
10	1024 HK	快手-W	2.28%	1309.55	83112.67	0.00%	-6.38 (-0.49%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-12-31
1	700 HK	腾讯控股	27.89%	3410.40	1017500.75	0.00%	-119.39 (-3.50%)
2	9988 HK	阿里巴巴-SW	22.75%	10772.06	829928.32	0.00%	-558.27 (-5.18%)
3	3690 HK	美团-W	13.46%	3146.29	490991.99	0.00%	551.78 (17.54%)
4	9618 HK	京东集团-SW	6.93%	1285.14	252785.05	0.00%	-43.00 (-3.35%)
5	PDD US	拼多多	5.00%	321.45	182573.45	0.00%	新增
6	9888 HK	百度集团-SW	3.91%	1431.05	142787.42	0.00%	281.27 (19.66%)
7	9999 HK	网易-S	2.81%	1001.90	102473.29	0.00%	-37.79 (-3.77%)
8	1810 HK	小米集团-W	2.38%	8878.68	86765.79	0.00%	-310.08 (-3.49%)
9	9961 HK	携程集团-S	2.32%	345.78	84508.15	0.00%	19.32 (5.59%)
10	1024 HK	快手-W	2.28%	1309.55	83112.67	0.00%	-6.38 (-0.49%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-09-30
1	700 HK	腾讯控股	26.80%	3529.79	850477.93	0.00%	26.58 (0.75%)
2	9988 HK	阿里巴巴-SW	25.17%	11330.33	798800.65	0.00%	新增
3	3690 HK	美团-W	12.24%	2594.51	388593.42	0.00%	新增
4	9618 HK	京东集团-SW	7.52%	1328.14	238563.34	0.00%	新增
5	PD D US	拼多多	4.64%	331.14	147128.43	0.00%	新增
6	9888 HK	百度集团-SW	3.74%	1149.77	118652.61	0.00%	新增
7	9999 HK	网易-S	3.51%	1039.69	111429.48	0.00%	新增
8	1810 HK	小米集团-W	2.35%	9188.76	74463.72	0.00%	新增
9	9961 HK	携程集团-S	1.96%	326.45	62240.57	0.00%	新增
10	1024 HK	快手-W	1.91%	1315.92	60639.43	0.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-09-30
1	700 HK	腾讯控股	26.80%	3529.79	850477.93	0.00%	26.58 (0.75%)
2	9988 HK	阿里巴巴-SW	25.17%	11330.33	798800.65	0.00%	新增
3	3690 HK	美团-W	12.24%	2594.51	388593.42	0.00%	新增
4	9618 HK	京东集团-SW	7.52%	1328.14	238563.34	0.00%	新增
5	PD D US	拼多多	4.64%	331.14	147128.43	0.00%	新增
6	9888 HK	百度集团-SW	3.74%	1149.77	118652.61	0.00%	新增
7	9999 HK	网易-S	3.51%	1039.69	111429.48	0.00%	新增
8	1810 HK	小米集团-W	2.35%	9188.76	74463.72	0.00%	新增
9	9961 HK	携程集团-S	1.96%	326.45	62240.57	0.00%	新增
10	1024 HK	快手-W	1.91%	1315.92	60639.43	0.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-06-30
1	09988	阿里巴巴-SW	27.12%	11262.92	1077813.62	27.70%	新增
2	700 HK	腾讯控股	26.72%	3503.21	1061750.47	0.00%	-70.25 (-2.01%)
3	00700	腾讯控股	26.72%	3503.21	1061750.47	27.29%	新增
4	03690	美团-W	11.28%	2699.43	448316.22	11.52%	新增
5	09618	京东集团-SW	7.18%	1320.20	285417.28	7.34%	新增
6	09888	百度集团-SW	3.65%	1142.72	145120.85	3.73%	新增
7	PDD US	拼多多	3.44%	329.16	136522.94	0.00%	-20.98 (-6.37%)
8	PDD	拼多多	3.44%	329.16	136522.94	3.51%	新增
9	09999	网易-S	3.20%	1033.53	127364.32	3.27%	新增
10	01810	小米集团-W	2.69%	9149.42	106726.09	2.74%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-06-30
1	09988	阿里巴巴-SW	27.12%	11262.92	1077813.62	27.70%	新增
2	700 HK	腾讯控股	26.72%	3503.21	1061750.47	0.00%	-70.25 (-2.01%)
3	00700	腾讯控股	26.72%	3503.21	1061750.47	27.29%	新增
4	03690	美团-W	11.28%	2699.43	448316.22	11.52%	新增
5	09618	京东集团-SW	7.18%	1320.20	285417.28	7.34%	新增
6	09888	百度集团-SW	3.65%	1142.72	145120.85	3.73%	新增
7	PDD US	拼多多	3.44%	329.16	136522.94	0.00%	-20.98 (-6.37%)
8	PDD	拼多多	3.44%	329.16	136522.94	3.51%	新增
9	09999	网易-S	3.20%	1033.53	127364.32	3.27%	新增
10	01810	小米集团-W	2.69%	9149.42	106726.09	2.74%	新增
11	01024	快手-W	2.46%	1306.07	97620.50	2.51%	---
12	09961	携程集团-S	1.48%	309.61	58675.15	1.51%	---
13	BEKE	贝壳	1.20%	395.00	47585.00	1.22%	---
14	BZ	BOSS直聘	1.01%	226.46	39941.75	1.03%	---
15	06618	京东健康	0.88%	664.22	34962.48	0.90%	---
16	YMM	满帮	0.88%	575.71	35006.01	0.90%	---
17	09626	哔哩哔哩-SW	0.62%	143.38	24645.32	0.63%	---
18	LU	陆金所控股	0.48%	476.60	19191.89	0.49%	---
19	03888	金山软件	0.38%	570.74	14935.49	0.38%	---
20	VIPS	唯品会	0.35%	210.76	13989.37	0.36%	---
21	00241	阿里健康	0.33%	2815.31	13001.18	0.33%	---
22	TME	腾讯音乐	0.30%	353.02	11893.80	0.31%	---
23	ATHM	汽车之家	0.26%	39.45	10414.36	0.27%	---
24	00780	同程旅行	0.25%	693.61	10012.62	0.26%	---
25	00772	阅文集团	0.23%	283.50	9188.72	0.24%	---
26	06060	众安在线	0.21%	375.05	8194.84	0.21%	---
27	00909	明源云	0.17%	615.02	6606.06	0.17%	---
28	QFIN	360数科	0.16%	55.00	6385.90	0.16%	---
29	01833	平安好医生	0.15%	291.26	5791.22	0.15%	---
30	IQ	爱奇艺	0.15%	208.22	5869.22	0.15%	---
31	TAL	好未来	0.15%	184.93	6044.45	0.16%	---
32	WB	微博	0.15%	38.18	5927.62	0.15%	---
33	YY	欢聚	0.13%	25.84	5178.12	0.13%	---
34	02013	微盟集团	0.12%	1076.31	4933.62	0.13%	---
35	ZH	知乎	0.09%	300.00	3604.02	0.09%	---
36	02158	医渡科技	0.06%	308.72	2471.21	0.06%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-03-31
1	700 HK	腾讯控股	30.98%	3573.46	1084474.07	0.00%	1593.16 (44.58%)
2	BABA US	阿里巴巴	23.97%	1215.03	839203.63	0.00%	575.36 (47.35%)
3	3690 HK	美团-W	12.35%	3425.70	432300.36	0.00%	1623.25 (47.38%)
4	JD US	京东	5.47%	520.85	191343.66	0.00%	244.03 (46.85%)
5	BIDU US	百度	4.67%	194.66	163486.64	0.00%	90.42 (46.45%)
6	NTES US	网易	3.66%	224.85	128024.51	0.00%	106.02 (47.15%)
7	1810 HK	小米集团-W	3.16%	9772.86	110486.91	0.00%	3857.05 (39.47%)
8	PDD US	拼多多	2.55%	350.14	89155.08	0.00%	165.20 (47.18%)
9	1024 HK	快手-W	1.58%	922.07	55487.25	0.00%	437.32 (47.43%)
10	TCO M US	携程	1.48%	353.49	51881.94	0.00%	165.63 (46.85%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-03-31
1	700 HK	腾讯控股	30.98%	3573.46	1084474.07	0.00%	1593.16 (44.58%)
2	BABA US	阿里巴巴	23.97%	1215.03	839203.63	0.00%	575.36 (47.35%)
3	3690 HK	美团-W	12.35%	3425.70	432300.36	0.00%	1623.25 (47.38%)
4	JD US	京东	5.47%	520.85	191343.66	0.00%	244.03 (46.85%)
5	BIDU US	百度	4.67%	194.66	163486.64	0.00%	90.42 (46.45%)
6	NTES US	网易	3.66%	224.85	128024.51	0.00%	106.02 (47.15%)
7	1810 HK	小米集团-W	3.16%	9772.86	110486.91	0.00%	3857.05 (39.47%)
8	PDD US	拼多多	2.55%	350.14	89155.08	0.00%	165.20 (47.18%)
9	1024 HK	快手-W	1.58%	922.07	55487.25	0.00%	437.32 (47.43%)
10	TCO M US	携程	1.48%	353.49	51881.94	0.00%	165.63 (46.85%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	700 HK	腾讯控股	28.48%	1980.31	761177.60	0.00%	895.27 (45.21%)
2	BABA US	阿里巴巴	22.98%	639.67	614191.13	0.00%	新增
3	3690 HK	美团-W	13.85%	1802.46	370283.19	0.00%	新增
4	JD US	京东	4.85%	276.82	129692.01	0.00%	新增
5	PDD US	拼多多	4.07%	184.94	108751.96	0.00%	84.06 (45.45%)
6	1810 HK	小米集团-W	3.94%	5915.82	105217.74	0.00%	新增
7	BIDU US	百度	3.89%	104.24	103936.07	0.00%	新增
8	NTES US	网易	2.46%	118.83	65816.09	0.00%	新增
9	TCO M US	携程	1.40%	187.86	37464.68	0.00%	新增
10	1024 HK	快手-W	1.25%	484.75	33396.13	0.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	700 HK	腾讯控股	28.48%	1980.31	761177.60	0.00%	895.27 (45.21%)
2	BABA US	阿里巴巴	22.98%	639.67	614191.13	0.00%	新增
3	3690 HK	美团-W	13.85%	1802.46	370283.19	0.00%	新增
4	JD US	京东	4.85%	276.82	129692.01	0.00%	新增
5	PDD US	拼多多	4.07%	184.94	108751.96	0.00%	84.06 (45.45%)
6	1810 HK	小米集团-W	3.94%	5915.82	105217.74	0.00%	新增
7	BIDU US	百度	3.89%	104.24	103936.07	0.00%	新增
8	NTES US	网易	2.46%	118.83	65816.09	0.00%	新增
9	TCO M US	携程	1.40%	187.86	37464.68	0.00%	新增
10	1024 HK	快手-W	1.25%	484.75	33396.13	0.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	700 HK	腾讯控股	26.67%	1085.03	527256.08	0.00%	新增
2	00700	腾讯控股	26.67%	1085.03	527256.08	26.90%	新增
3	BABA	阿里巴巴	25.97%	350.40	513349.83	26.19%	新增
4	03690	美团-W	13.31%	986.72	263058.54	13.42%	新增
5	PDD US	拼多多	4.19%	100.88	82779.76	0.00%	56.91 (56.42%)
6	PDD	拼多多	4.19%	100.88	82779.76	4.22%	新增
7	JD	京东	3.94%	151.14	77923.04	3.98%	新增
8	BIDU	百度	3.79%	56.94	75004.03	3.83%	新增
9	01810	小米集团-W	3.67%	3229.29	72549.82	3.70%	新增
10	NTES	网易	2.44%	64.86	48287.68	2.46%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	700 HK	腾讯控股	26.67%	1085.03	527256.08	0.00%	新增
2	00700	腾讯控股	26.67%	1085.03	527256.08	26.90%	新增
3	BABA	阿里巴巴	25.97%	350.40	513349.83	26.19%	新增
4	03690	美团-W	13.31%	986.72	263058.54	13.42%	新增
5	PDD US	拼多多	4.19%	100.88	82779.76	0.00%	56.91 (56.42%)
6	PDD	拼多多	4.19%	100.88	82779.76	4.22%	新增
7	JD	京东	3.94%	151.14	77923.04	3.98%	新增
8	BIDU	百度	3.79%	56.94	75004.03	3.83%	新增
9	01810	小米集团-W	3.67%	3229.29	72549.82	3.70%	新增
10	NTES	网易	2.44%	64.86	48287.68	2.46%	新增
11	01024	快手-W	2.20%	267.83	43413.12	2.21%	---
12	BEKE	贝壳	1.48%	94.87	29222.03	1.49%	---
13	BILI	哔哩哔哩	1.47%	36.95	29085.58	1.48%	---
14	TCOM	携程	1.21%	104.72	23989.57	1.22%	---
15	06618	京东健康	1.03%	219.24	20303.64	1.04%	---
16	TAL	好未来	0.70%	84.79	13819.73	0.70%	---
17	TME	腾讯音乐	0.55%	109.00	10900.02	0.56%	---
18	VIPS	唯品会	0.55%	83.20	10792.68	0.55%	---
19	00241	阿里健康	0.51%	706.11	10117.44	0.52%	---
20	LU	陆金所	0.47%	127.90	9336.84	0.48%	---
21	01833	平安好医生	0.41%	100.21	8063.38	0.41%	---
22	00909	明源云	0.33%	202.23	6486.72	0.33%	---
23	00772	阅文集团	0.32%	89.09	6401.27	0.33%	---
24	03888	金山软件	0.32%	161.83	6268.22	0.32%	---
25	ZH	知乎	0.32%	72.03	6310.03	0.32%	---
26	IQ	爱奇艺	0.27%	53.22	5356.06	0.27%	---
27	QFIN	360数科	0.27%	19.58	5291.75	0.27%	---
28	02013	微盟集团	0.24%	328.46	4678.96	0.24%	---
29	ATHM	汽车之家	0.23%	10.97	4534.66	0.23%	---
30	YY	欢聚时代	0.22%	10.00	4259.94	0.22%	---
31	06060	众安在线	0.21%	114.28	4179.05	0.21%	---
32	WB	微博	0.20%	11.89	4040.11	0.21%	---
33	API	声网	0.17%	12.49	3384.69	0.17%	---
34	KC	金山云	0.17%	15.52	3401.83	0.17%	---
35	VNET	世纪互联	0.17%	23.16	3434.41	0.18%	---
36	00780	同程艺龙	0.16%	193.64	3132.28	0.16%	---
37	02158	医渡科技	0.15%	89.40	3035.16	0.15%	---
38	DADA	达达	0.15%	15.86	2972.32	0.15%	---
39	JOBS	前程无忧	0.15%	5.86	2945.28	0.15%	---
40	CD	秦淮数据	0.13%	26.35	2568.68	0.13%	---
41	MOMO	挚文集团	0.13%	25.68	2539.77	0.13%	---
42	BZUN	宝尊电商	0.12%	10.00	2289.89	0.12%	---
43	DAO	网易有道	0.09%	12.47	1860.70	0.09%	---
44	GOTU	高途	0.09%	17.79	1697.52	0.09%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	700HK	腾讯控股	29.87%	482.65	248837.31	0.00%	新增
2	BABA US	阿里巴巴	24.29%	135.85	202409.90	0.00%	新增
3	3690HK	美团-W	8.93%	295.31	74429.03	0.00%	新增
4	PDD US	拼多多	4.64%	43.97	38680.66	0.00%	13.79 (31.36%)
5	JD US	京东	4.48%	67.36	37330.12	0.00%	21.15 (31.40%)
6	BIDU US	百度	4.20%	24.45	34956.53	0.00%	7.66 (31.34%)
7	1024HK	快手-W	3.22%	117.57	26830.40	0.00%	新增
8	1810HK	小米集团-W	2.83%	1082.21	23552.51	0.00%	新增
9	NTES US	网易	2.42%	29.73	20172.41	0.00%	9.33 (31.37%)
10	BEKE US	贝壳	1.93%	43.02	16108.54	0.00%	14.02 (32.59%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	700HK	腾讯控股	29.87%	482.65	248837.31	0.00%	新增
2	BABA US	阿里巴巴	24.29%	135.85	202409.90	0.00%	新增
3	3690HK	美团-W	8.93%	295.31	74429.03	0.00%	新增
4	PDD US	拼多多	4.64%	43.97	38680.66	0.00%	13.79 (31.36%)
5	JD US	京东	4.48%	67.36	37330.12	0.00%	21.15 (31.40%)
6	BIDU US	百度	4.20%	24.45	34956.53	0.00%	7.66 (31.34%)
7	1024HK	快手-W	3.22%	117.57	26830.40	0.00%	新增
8	1810HK	小米集团-W	2.83%	1082.21	23552.51	0.00%	新增
9	NTES US	网易	2.42%	29.73	20172.41	0.00%	9.33 (31.37%)
10	BEKE US	贝壳	1.93%	43.02	16108.54	0.00%	14.02 (32.59%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	700 HK	腾讯控股	28.28%	330.10	156692.94	0.00%	61.54 (18.64%)
2	BAB AUS	阿里巴巴	25.54%	93.20	141533.70	0.00%	25.17 (27.00%)
3	3690 HK	美团-W	9.07%	202.59	50232.68	0.00%	-24.07 (-11.88%)
4	PDD US	拼多多	6.31%	30.18	34984.37	0.00%	1.06 (3.51%)
5	JD US	京东	4.78%	46.21	26503.91	0.00%	3.37 (7.28%)
6	BIDU US	百度	4.27%	16.79	23686.51	0.00%	0.03 (0.17%)
7	1810 HK	小米集团-W	3.74%	742.45	20746.00	0.00%	41.31 (5.56%)
8	NTES US	网易	2.30%	20.40	12748.87	0.00%	16.63 (81.53%)
9	BEKE US	贝壳	2.10%	29.00	11645.49	0.00%	1.59 (5.48%)
10	TAL US	好未来	1.99%	23.63	11026.45	0.00%	0.61 (2.59%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	700 HK	腾讯控股	28.28%	330.10	156692.94	0.00%	61.54 (18.64%)
2	BAB AUS	阿里巴巴	25.54%	93.20	141533.70	0.00%	25.17 (27.00%)
3	3690 HK	美团-W	9.07%	202.59	50232.68	0.00%	-24.07 (-11.88%)
4	PDD US	拼多多	6.31%	30.18	34984.37	0.00%	1.06 (3.51%)
5	JD US	京东	4.78%	46.21	26503.91	0.00%	3.37 (7.28%)
6	BIDU US	百度	4.27%	16.79	23686.51	0.00%	0.03 (0.17%)
7	1810 HK	小米集团-W	3.74%	742.45	20746.00	0.00%	41.31 (5.56%)
8	NTES US	网易	2.30%	20.40	12748.87	0.00%	16.63 (81.53%)
9	BEKE US	贝壳	2.10%	29.00	11645.49	0.00%	1.59 (5.48%)
10	TAL US	好未来	1.99%	23.63	11026.45	0.00%	0.61 (2.59%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	BAB AUS	阿里巴巴	30.61%	68.04	136213.33	0.00%	新增
2	700 HK	腾讯控股	27.13%	268.56	120707.68	0.00%	25.04 (9.32%)
3	3690 HK	美团-W	10.82%	226.67	48161.17	0.00%	新增
4	JD US	京东	5.09%	42.85	22645.26	0.00%	新增
5	PDD US	拼多多	3.30%	29.12	14703.94	0.00%	2.71 (9.32%)
6	BIDU US	百度	3.25%	16.76	14448.55	0.00%	新增
7	1810 HK	小米集团-W	2.83%	701.14	12599.38	0.00%	新增
8	TAL US	好未来	2.68%	23.02	11920.26	0.00%	2.14 (9.32%)
9	NTES US	网易	2.62%	3.77	11666.42	0.00%	新增
10	BEKE US	贝壳	2.57%	27.41	11443.64	0.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	BAB AUS	阿里巴巴	30.61%	68.04	136213.33	0.00%	新增
2	700 HK	腾讯控股	27.13%	268.56	120707.68	0.00%	25.04 (9.32%)
3	3690 HK	美团-W	10.82%	226.67	48161.17	0.00%	新增
4	JD US	京东	5.09%	42.85	22645.26	0.00%	新增
5	PDD US	拼多多	3.30%	29.12	14703.94	0.00%	2.71 (9.32%)
6	BIDU US	百度	3.25%	16.76	14448.55	0.00%	新增
7	1810 HK	小米集团-W	2.83%	701.14	12599.38	0.00%	新增
8	TAL US	好未来	2.68%	23.02	11920.26	0.00%	2.14 (9.32%)
9	NTES US	网易	2.62%	3.77	11666.42	0.00%	新增
10	BEKE US	贝壳	2.57%	27.41	11443.64	0.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	700 HK	腾讯控股	32.22%	243.52	110908.31	0.00%	-11.92 (-4.89%)
2	00700	腾讯控股	32.22%	243.52	110908.31	32.58%	新增
3	BABA	阿里巴巴	27.37%	61.70	94212.15	27.68%	新增
4	03690	美团-W	9.38%	205.54	32274.02	9.48%	新增
5	JD	京东	4.81%	38.85	16552.12	4.86%	新增
6	PDD US	拼多多	4.66%	26.40	16045.64	0.00%	2.75 (10.42%)
7	PDD	拼多多	4.66%	26.40	16045.64	4.71%	新增
8	BIDU	百度	3.75%	15.20	12899.05	3.79%	新增
9	NTES	网易	3.02%	3.42	10388.81	3.05%	新增
10	TAL US	好未来	2.94%	20.87	10105.27	0.00%	-3.21 (-15.36%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	700 HK	腾讯控股	32.22%	243.52	110908.31	0.00%	-11.92 (-4.89%)
2	00700	腾讯控股	32.22%	243.52	110908.31	32.58%	新增
3	BABA	阿里巴巴	27.37%	61.70	94212.15	27.68%	新增
4	03690	美团-W	9.38%	205.54	32274.02	9.48%	新增
5	JD	京东	4.81%	38.85	16552.12	4.86%	新增
6	PDD US	拼多多	4.66%	26.40	16045.64	0.00%	2.75 (10.42%)
7	PDD	拼多多	4.66%	26.40	16045.64	4.71%	新增
8	BIDU	百度	3.75%	15.20	12899.05	3.79%	新增
9	NTES	网易	3.02%	3.42	10388.81	3.05%	新增
10	TAL US	好未来	2.94%	20.87	10105.27	0.00%	-3.21 (-15.36%)
11	TAL	好未来	2.94%	20.87	10105.27	2.97%	---
12	TCOM	携程	1.39%	26.15	4798.67	1.41%	---
13	241 HK	阿里健康	1.03%	171.27	3535.59	0.00%	---
14	00241	阿里健康	1.03%	171.27	3535.59	1.04%	---
15	BILI	哔哩哔哩	1.02%	10.66	3495.98	1.03%	---
16	VIPS	唯品会	0.85%	20.75	2925.48	0.86%	---
17	IQ	爱奇艺	0.62%	12.94	2124.31	0.62%	---
18	TME	腾讯音乐	0.61%	22.19	2114.53	0.62%	---
19	01833	平安好医生	0.59%	18.82	2027.34	0.60%	---
20	GOTU	高途	0.52%	4.21	1788.58	0.53%	---
21	WUBA	58同城	0.51%	4.63	1766.29	0.52%	---
22	YY	欢聚时代	0.44%	2.43	1524.09	0.45%	---
23	ATHM	汽车之家	0.41%	2.63	1404.03	0.41%	---
24	03888	金山软件	0.38%	40.18	1323.13	0.39%	---
25	00772	阅文集团	0.31%	22.40	1067.88	0.31%	---
26	MOMO	挚文集团	0.26%	7.36	910.91	0.27%	---
27	JOBS	前程无忧	0.22%	1.48	750.36	0.22%	---
28	02013	微盟集团	0.21%	79.68	708.17	0.21%	---
29	SINA	新浪	0.21%	2.88	732.96	0.22%	---
30	WB	微博	0.21%	3.00	713.02	0.21%	---
31	00780	同程艺龙	0.17%	46.78	596.56	0.18%	---
32	06060	众安在线	0.17%	16.57	580.55	0.17%	---
33	DOYU	斗鱼	0.17%	7.00	571.78	0.17%	---
34	01060	阿里影业	0.16%	591.34	556.36	0.16%	---
35	BZUN	宝尊电商	0.15%	1.94	529.41	0.16%	---
36	01797	新东方在线	0.14%	16.49	468.47	0.14%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-03-31
1	700 HK	腾讯控股	33.42%	255.43	88734.96	0.00%	124.09 (48.58%)
2	BABA US	阿里巴巴	28.64%	55.19	76051.55	0.00%	26.27 (47.60%)
3	3690 HK	美团-W	6.66%	206.72	17688.22	0.00%	98.72 (47.76%)
4	JD US	京东	6.42%	59.37	17035.99	0.00%	27.94 (47.06%)
5	BIDU US	百度	4.77%	17.73	12660.98	0.00%	8.34 (47.06%)
6	TAL US	好未来	3.42%	24.08	9087.06	0.00%	10.26 (42.59%)
7	NTES US	网易	3.38%	3.94	8966.51	0.00%	1.86 (47.08%)
8	PDD US	拼多多	2.27%	23.65	6037.69	0.00%	11.13 (47.06%)
9	TCOM US	携程	1.77%	28.26	4695.08	0.00%	13.29 (47.02%)
10	VIPS US	唯品会	0.99%	23.82	2629.66	0.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-03-31
1	700 HK	腾讯控股	33.42%	255.43	88734.96	0.00%	124.09 (48.58%)
2	BABA US	阿里巴巴	28.64%	55.19	76051.55	0.00%	26.27 (47.60%)
3	3690 HK	美团-W	6.66%	206.72	17688.22	0.00%	98.72 (47.76%)
4	JD US	京东	6.42%	59.37	17035.99	0.00%	27.94 (47.06%)
5	BIDU US	百度	4.77%	17.73	12660.98	0.00%	8.34 (47.06%)
6	TAL US	好未来	3.42%	24.08	9087.06	0.00%	10.26 (42.59%)
7	NTES US	网易	3.38%	3.94	8966.51	0.00%	1.86 (47.08%)
8	PDD US	拼多多	2.27%	23.65	6037.69	0.00%	11.13 (47.06%)
9	TCOM US	携程	1.77%	28.26	4695.08	0.00%	13.29 (47.02%)
10	VIPS US	唯品会	0.99%	23.82	2629.66	0.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	700 HK	腾讯控股	31.15%	131.34	44190.23	0.00%	15.56 (11.84%)
2	BABA US	阿里巴巴	30.17%	28.92	42792.87	0.00%	新增
3	3690 HK	美团-W	6.95%	107.99	9857.54	0.00%	6.00 (5.56%)
4	BIDU US	百度	5.84%	9.39	8277.29	0.00%	-0.89 (-9.45%)
5	JD US	京东	5.45%	31.43	7724.99	0.00%	5.89 (18.75%)
6	TAL US	好未来	3.28%	13.83	4648.93	0.00%	-0.16 (-1.15%)
7	NTES US	网易	3.15%	2.09	4464.04	0.00%	-0.19 (-9.08%)
8	TCOM US	携程	2.47%	14.97	3503.22	0.00%	新增
9	PDD US	拼多多	2.33%	12.52	3303.86	0.00%	-1.15 (-9.21%)
10	WUBA US	58同城	0.99%	3.11	1402.89	0.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	700 HK	腾讯控股	31.15%	131.34	44190.23	0.00%	15.56 (11.84%)
2	BABA US	阿里巴巴	30.17%	28.92	42792.87	0.00%	新增
3	3690 HK	美团-W	6.95%	107.99	9857.54	0.00%	6.00 (5.56%)
4	BIDU US	百度	5.84%	9.39	8277.29	0.00%	-0.89 (-9.45%)
5	JD US	京东	5.45%	31.43	7724.99	0.00%	5.89 (18.75%)
6	TAL US	好未来	3.28%	13.83	4648.93	0.00%	-0.16 (-1.15%)
7	NTES US	网易	3.15%	2.09	4464.04	0.00%	-0.19 (-9.08%)
8	TCOM US	携程	2.47%	14.97	3503.22	0.00%	新增
9	PDD US	拼多多	2.33%	12.52	3303.86	0.00%	-1.15 (-9.21%)
10	WUBA US	58同城	0.99%	3.11	1402.89	0.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-09-30
1	BAB AUS	阿里巴巴	31.37%	31.46	37214.94	0.00%	新增
2	700 HK	腾讯控股	29.07%	115.78	34485.71	0.00%	36.98 (31.94%)
3	BIDU US	百度	6.29%	10.27	7467.19	0.00%	新增
4	3690 HK	美团-W	6.21%	101.99	7368.69	0.00%	新增
5	JD US	京东	4.30%	25.54	5095.63	0.00%	新增
6	NTES US	网易	3.61%	2.28	4285.32	0.00%	新增
7	TAL US	好未来	2.85%	13.98	3386.64	0.00%	新增
8	PDD US	拼多多	2.63%	13.68	3116.58	0.00%	4.47 (32.66%)
9	CTRP US	携程	2.31%	13.23	2739.80	0.00%	新增
10	TME US	腾讯音乐	1.46%	19.14	1728.39	0.00%	6.30 (32.91%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-09-30
1	BAB AUS	阿里巴巴	31.37%	31.46	37214.94	0.00%	新增
2	700 HK	腾讯控股	29.07%	115.78	34485.71	0.00%	36.98 (31.94%)
3	BIDU US	百度	6.29%	10.27	7467.19	0.00%	新增
4	3690 HK	美团-W	6.21%	101.99	7368.69	0.00%	新增
5	JD US	京东	4.30%	25.54	5095.63	0.00%	新增
6	NTES US	网易	3.61%	2.28	4285.32	0.00%	新增
7	TAL US	好未来	2.85%	13.98	3386.64	0.00%	新增
8	PDD US	拼多多	2.63%	13.68	3116.58	0.00%	4.47 (32.66%)
9	CTRP US	携程	2.31%	13.23	2739.80	0.00%	新增
10	TME US	腾讯音乐	1.46%	19.14	1728.39	0.00%	6.30 (32.91%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-06-30
1	BABA	阿里巴巴	30.37%	21.25	24754.97	30.47%	新增
2	700 HK	腾讯控股	29.99%	78.80	24442.05	0.00%	29.05 (36.86%)
3	00700	腾讯控股	29.99%	78.80	24442.05	30.08%	新增
4	BIDU	百度	6.83%	6.90	5564.68	6.85%	新增
5	03690	美团-W	5.09%	68.87	4149.81	5.11%	新增
6	JD	京东	4.38%	17.14	3569.58	4.39%	新增
7	NTES	网易	3.29%	1.53	2682.70	3.30%	新增
8	TAL	好未来	3.03%	9.43	2469.02	3.04%	新增
9	TCOM	携程	2.79%	8.96	2274.01	2.80%	新增
10	TME US	腾讯音乐	1.62%	12.84	1323.09	0.00%	-12.48 (-97.24%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-06-30
1	BABA	阿里巴巴	30.37%	21.25	24754.97	30.47%	新增
2	700 HK	腾讯控股	29.99%	78.80	24442.05	0.00%	29.05 (36.86%)
3	00700	腾讯控股	29.99%	78.80	24442.05	30.08%	新增
4	BIDU	百度	6.83%	6.90	5564.68	6.85%	新增
5	03690	美团-W	5.09%	68.87	4149.81	5.11%	新增
6	JD	京东	4.38%	17.14	3569.58	4.39%	新增
7	NTES	网易	3.29%	1.53	2682.70	3.30%	新增
8	TAL	好未来	3.03%	9.43	2469.02	3.04%	新增
9	TCOM	携程	2.79%	8.96	2274.01	2.80%	新增
10	TME US	腾讯音乐	1.62%	12.84	1323.09	0.00%	-12.48 (-97.24%)
11	TME	腾讯音乐	1.62%	12.84	1323.09	1.63%	---
12	PDD US	拼多多	1.60%	9.21	1306.02	0.00%	---
13	PDD	拼多多	1.60%	9.21	1306.02	1.61%	---
14	WUBA	58同城	1.08%	2.07	883.61	1.09%	---
15	IQ	爱奇艺	1.00%	5.73	813.08	1.00%	---
16	MOMO	挚文集团	0.99%	3.29	809.42	1.00%	---
17	ATHM	汽车之家	0.84%	1.17	688.03	0.85%	---
18	YY	欢聚时代	0.76%	1.29	615.69	0.76%	---
19	00780	同程艺龙	0.68%	40.61	553.69	0.68%	---
20	VIPS	唯品会	0.67%	9.15	542.64	0.67%	---
21	01060	阿里影业	0.58%	319.60	472.31	0.58%	---
22	BILI	哔哩哔哩	0.54%	3.91	437.33	0.54%	---
23	SINA	新浪	0.50%	1.38	408.59	0.50%	---
24	WB	微博	0.49%	1.34	401.31	0.49%	---
25	JOBS	前程无忧	0.40%	0.63	326.53	0.40%	---
26	BZUN	宝尊电商	0.35%	0.84	286.66	0.35%	---
27	00772	阅文集团	0.33%	8.25	266.94	0.33%	---
28	03888	金山软件	0.30%	16.69	248.05	0.31%	---
29	HUYA	虎牙	0.27%	1.28	216.62	0.27%	---
30	QD	趣店	0.27%	4.31	221.98	0.27%	---
31	FANH	泛华金控	0.26%	0.91	209.18	0.26%	---
32	LX	乐信	0.16%	1.67	127.91	0.16%	---
33	FINV	信也科技	0.13%	3.48	103.96	0.13%	---
34	02013	微盟集团	0.09%	16.62	74.98	0.09%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-03-31
1	BAB A US	阿里巴巴	19.88%	12.99	15961.64	0.00%	-3.60 (-27.71%)
2	700 HK	腾讯控股	19.19%	49.76	15407.86	0.00%	-13.09 (-26.32%)
3	BIDU US	百度	13.08%	9.46	10503.21	0.00%	-2.61 (-27.56%)
4	JD US	京东	6.12%	24.22	4917.73	0.00%	-6.44 (-26.57%)
5	3690 HK	美团-W	5.81%	102.78	4664.01	0.00%	-28.75 (-27.97%)
6	CTRP US	携程	5.68%	15.51	4562.19	0.00%	-4.08 (-26.29%)
7	NTES US	网易	4.16%	2.05	3336.96	0.00%	-0.59 (-28.64%)
8	TME US	腾讯音乐	3.84%	25.32	3086.34	0.00%	-7.34 (-28.97%)
9	TAL US	好未来	3.42%	11.29	2743.57	0.00%	-2.97 (-26.31%)
10	PDD US	拼多多	2.62%	12.60	2104.32	0.00%	-3.31 (-26.29%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-03-31
1	BAB A US	阿里巴巴	19.88%	12.99	15961.64	0.00%	-3.60 (-27.71%)
2	700 HK	腾讯控股	19.19%	49.76	15407.86	0.00%	-13.09 (-26.32%)
3	BIDU US	百度	13.08%	9.46	10503.21	0.00%	-2.61 (-27.56%)
4	JD US	京东	6.12%	24.22	4917.73	0.00%	-6.44 (-26.57%)
5	3690 HK	美团-W	5.81%	102.78	4664.01	0.00%	-28.75 (-27.97%)
6	CTRP US	携程	5.68%	15.51	4562.19	0.00%	-4.08 (-26.29%)
7	NTES US	网易	4.16%	2.05	3336.96	0.00%	-0.59 (-28.64%)
8	TME US	腾讯音乐	3.84%	25.32	3086.34	0.00%	-7.34 (-28.97%)
9	TAL US	好未来	3.42%	11.29	2743.57	0.00%	-2.97 (-26.31%)
10	PDD US	拼多多	2.62%	12.60	2104.32	0.00%	-3.31 (-26.29%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-12-31
1	700 HK	腾讯控股	20.40%	62.85	17291.91	0.00%	-1.72 (-2.74%)
2	BAB A US	阿里巴巴	18.41%	16.59	15609.96	0.00%	新增
3	BIDU US	百度	15.50%	12.07	13138.46	0.00%	0.29 (2.41%)
4	3690 HK	美团-W	5.97%	131.53	5059.30	0.00%	新增
5	JD US	京东	5.19%	30.66	4404.14	0.00%	-0.98 (-3.18%)
6	NTES US	网易	5.03%	2.64	4265.28	0.00%	-2.95 (-111.72%)
7	CTRP US	携程	4.29%	19.58	3637.27	0.00%	0.38 (1.92%)
8	TME US	腾讯音乐	3.50%	32.66	2963.29	0.00%	新增
9	TAL US	好未来	3.08%	14.26	2611.90	0.00%	新增
10	PDD US	拼多多	2.89%	15.91	2450.87	0.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-12-31
1	700 HK	腾讯控股	20.40%	62.85	17291.91	0.00%	-1.72 (-2.74%)
2	BAB A US	阿里巴巴	18.41%	16.59	15609.96	0.00%	新增
3	BIDU US	百度	15.50%	12.07	13138.46	0.00%	0.29 (2.41%)
4	3690 HK	美团-W	5.97%	131.53	5059.30	0.00%	新增
5	JD US	京东	5.19%	30.66	4404.14	0.00%	-0.98 (-3.18%)
6	NTES US	网易	5.03%	2.64	4265.28	0.00%	-2.95 (-111.72%)
7	CTRP US	携程	4.29%	19.58	3637.27	0.00%	0.38 (1.92%)
8	TME US	腾讯音乐	3.50%	32.66	2963.29	0.00%	新增
9	TAL US	好未来	3.08%	14.26	2611.90	0.00%	新增
10	PDD US	拼多多	2.89%	15.91	2450.87	0.00%	新增

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-09-30
1	BIDU US	百度	19.83%	11.78	18530.75	0.00%	新增
2	BABA US	阿里巴巴	19.67%	16.21	18376.88	0.00%	新增
3	700 HK	腾讯控股	19.65%	64.57	18364.92	0.00%	-2.23 (-3.45%)
4	NTES US	网易	9.39%	5.59	8777.76	0.00%	新增
5	JD US	京东	6.08%	31.64	5677.90	0.00%	新增
6	CTRP US	携程	5.26%	19.21	4911.94	0.00%	新增
7	IQ US	爱奇艺	2.56%	12.86	2394.55	0.00%	新增
8	WUBA US	58同城	1.99%	3.67	1859.98	0.00%	新增
9	SINA US	新浪	1.78%	3.47	1658.83	0.00%	新增
10	MOMO US	挚文集团	1.77%	5.48	1651.35	0.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-09-30
1	BIDU US	百度	19.83%	11.78	18530.75	0.00%	新增
2	BABA US	阿里巴巴	19.67%	16.21	18376.88	0.00%	新增
3	700 HK	腾讯控股	19.65%	64.57	18364.92	0.00%	-2.23 (-3.45%)
4	NTES US	网易	9.39%	5.59	8777.76	0.00%	新增
5	JD US	京东	6.08%	31.64	5677.90	0.00%	新增
6	CTRP US	携程	5.26%	19.21	4911.94	0.00%	新增
7	IQ US	爱奇艺	2.56%	12.86	2394.55	0.00%	新增
8	WUBA US	58同城	1.99%	3.67	1859.98	0.00%	新增
9	SINA US	新浪	1.78%	3.47	1658.83	0.00%	新增
10	MOMO US	挚文集团	1.77%	5.48	1651.35	0.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-06-30
1	700 HK	腾讯控股	20.05%	66.80	22179.85	0.00%	-8.44 (-12.64%)
2	00700	腾讯控股	20.05%	66.80	22179.85	20.21%	新增
3	BABA	阿里巴巴	18.68%	16.83	20663.08	18.82%	新增
4	BIDU	百度	17.77%	12.23	19659.47	17.91%	新增
5	NTES	网易	8.77%	5.80	9700.88	8.84%	新增
6	JD	京东	7.65%	32.84	8463.41	7.71%	新增
7	TCOM	携程	5.68%	19.94	6284.79	5.73%	新增
8	IQ	爱奇艺	2.58%	13.35	2852.56	2.60%	新增
9	SINA	新浪	1.82%	3.60	2019.09	1.84%	新增
10	WUBA	58同城	1.58%	3.81	1749.80	1.59%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-06-30
1	700 HK	腾讯控股	20.05%	66.80	22179.85	0.00%	-8.44 (-12.64%)
2	00700	腾讯控股	20.05%	66.80	22179.85	20.21%	新增
3	BABA	阿里巴巴	18.68%	16.83	20663.08	18.82%	新增
4	BIDU	百度	17.77%	12.23	19659.47	17.91%	新增
5	NTES	网易	8.77%	5.80	9700.88	8.84%	新增
6	JD	京东	7.65%	32.84	8463.41	7.71%	新增
7	TCOM	携程	5.68%	19.94	6284.79	5.73%	新增
8	IQ	爱奇艺	2.58%	13.35	2852.56	2.60%	新增
9	SINA	新浪	1.82%	3.60	2019.09	1.84%	新增
10	WUBA	58同城	1.58%	3.81	1749.80	1.59%	新增
11	ATHM	汽车之家	1.56%	2.59	1729.63	1.58%	---
12	MOMO	挚文集团	1.48%	5.69	1637.36	1.49%	---
13	TAL	好未来	1.25%	5.68	1383.86	1.26%	---
14	VIPS	唯品会	1.18%	18.14	1301.93	1.19%	---
15	YY	欢聚时代	1.00%	1.67	1109.04	1.01%	---
16	00772	阅文集团	0.95%	16.90	1050.34	0.96%	---
17	03888	金山软件	0.85%	46.66	936.18	0.85%	---
18	WB	微博	0.85%	1.60	940.49	0.86%	---
19	JOBS	前程无忧	0.80%	1.38	888.70	0.81%	---
20	06060	众安在线	0.64%	16.82	702.74	0.64%	---
21	BZUN	宝尊电商	0.53%	1.61	584.08	0.53%	---
22	01060	阿里影业	0.45%	682.65	494.97	0.45%	---
23	02858	易鑫集团	0.38%	151.82	421.11	0.38%	---
24	FANH	泛华金控	0.34%	2.01	379.81	0.35%	---
25	SOHU	搜狐	0.34%	1.58	371.64	0.34%	---
26	BITA	易车	0.23%	1.61	252.91	0.23%	---
27	YRD	宜人金科	0.23%	1.85	259.96	0.24%	---
28	01980	天鸽互动	0.20%	45.97	225.57	0.21%	---
29	SOGO	搜狗	0.20%	2.98	225.50	0.21%	---
30	QD	趣店	0.19%	3.52	206.64	0.19%	---
31	SFUN	房天下控股	0.18%	7.90	202.80	0.18%	---
32	TOUR	途牛	0.17%	3.30	184.81	0.17%	---
33	00777	网龙	0.16%	11.95	174.64	0.16%	---
34	VNET	世纪互联	0.15%	2.56	164.54	0.15%	---
35	XNET	迅雷	0.13%	1.96	138.47	0.13%	---
36	LX	乐信	0.11%	1.49	121.04	0.11%	---
37	00400	科通芯城	0.06%	23.30	69.15	0.06%	---
38	02280	慧聪集团	0.03%	8.65	33.55	0.03%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-03-31
1	BABA US	阿里巴巴	20.86%	22.83	26345.86	0.00%	1.48 (6.48%)
2	700 HK	腾讯控股	19.55%	75.25	24695.73	0.00%	2.22 (2.96%)
3	BIDU US	百度	18.73%	16.86	23658.23	0.00%	1.09 (6.49%)
4	JD US	京东	9.66%	47.90	12196.20	0.00%	3.10 (6.48%)
5	NTES US	网易	9.08%	6.50	11463.28	0.00%	0.42 (6.49%)
6	CTRPUS	携程	4.95%	21.32	6248.87	0.00%	新增
7	WUB A US	58同城	2.23%	5.60	2811.29	0.00%	新增
8	VIPS US	唯品会	1.92%	23.20	2424.11	0.00%	1.50 (6.48%)
9	SINA US	新浪	1.79%	3.45	2264.39	0.00%	0.22 (6.44%)
10	WB US	微博	1.25%	2.10	1581.46	0.00%	0.14 (6.50%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-03-31
1	BABA US	阿里巴巴	20.86%	22.83	26345.86	0.00%	1.48 (6.48%)
2	700 HK	腾讯控股	19.55%	75.25	24695.73	0.00%	2.22 (2.96%)
3	BIDU US	百度	18.73%	16.86	23658.23	0.00%	1.09 (6.49%)
4	JD US	京东	9.66%	47.90	12196.20	0.00%	3.10 (6.48%)
5	NTES US	网易	9.08%	6.50	11463.28	0.00%	0.42 (6.49%)
6	CTRPUS	携程	4.95%	21.32	6248.87	0.00%	新增
7	WUB A US	58同城	2.23%	5.60	2811.29	0.00%	新增
8	VIPS US	唯品会	1.92%	23.20	2424.11	0.00%	1.50 (6.48%)
9	SINA US	新浪	1.79%	3.45	2264.39	0.00%	0.22 (6.44%)
10	WB US	微博	1.25%	2.10	1581.46	0.00%	0.14 (6.50%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-12-31
1	700 HK	腾讯控股	20.09%	73.02	24782.64	0.00%	9.37 (12.84%)
2	BIDU US	百度	19.56%	15.76	24124.83	0.00%	4.54 (28.83%)
3	BABA US	阿里巴巴	19.50%	21.35	24053.07	0.00%	3.82 (17.91%)
4	NTES US	网易	11.11%	6.08	13708.02	0.00%	3.52 (57.86%)
5	JD US	京东	9.83%	44.80	12124.48	0.00%	13.41 (29.93%)
6	CTRP US	携程	4.66%	19.93	5743.83	0.00%	5.96 (29.92%)
7	WUBA US	58同城	1.99%	5.24	2448.86	0.00%	1.57 (29.96%)
8	SINA US	新浪	1.72%	3.23	2117.94	0.00%	0.96 (29.86%)
9	VIPS US	唯品会	1.35%	21.69	1661.21	0.00%	新增
10	WB US	微博	1.08%	1.97	1329.82	0.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-12-31
1	700 HK	腾讯控股	20.09%	73.02	24782.64	0.00%	9.37 (12.84%)
2	BIDU US	百度	19.56%	15.76	24124.83	0.00%	4.54 (28.83%)
3	BABA US	阿里巴巴	19.50%	21.35	24053.07	0.00%	3.82 (17.91%)
4	NTES US	网易	11.11%	6.08	13708.02	0.00%	3.52 (57.86%)
5	JD US	京东	9.83%	44.80	12124.48	0.00%	13.41 (29.93%)
6	CTRP US	携程	4.66%	19.93	5743.83	0.00%	5.96 (29.92%)
7	WUBA US	58同城	1.99%	5.24	2448.86	0.00%	1.57 (29.96%)
8	SINA US	新浪	1.72%	3.23	2117.94	0.00%	0.96 (29.86%)
9	VIPS US	唯品会	1.35%	21.69	1661.21	0.00%	新增
10	WB US	微博	1.08%	1.97	1329.82	0.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-09-30
1	BABA US	阿里巴巴	23.02%	17.53	20088.42	0.00%	新增
2	BIDU US	百度	21.13%	11.22	18444.32	0.00%	新增
3	700 HK	腾讯控股	20.83%	63.65	18182.21	0.00%	30.37 (47.72%)
4	JD US	京东	9.12%	31.39	7958.09	0.00%	新增
5	CTRP US	携程	5.60%	13.97	4889.78	0.00%	新增
6	NTES US	网易	5.14%	2.56	4485.41	0.00%	新增
7	TAL US	好未来	2.39%	9.32	2084.38	0.00%	8.46 (90.81%)
8	SINA US	新浪	1.98%	2.27	1724.47	0.00%	新增
9	WUBA US	58同城	1.76%	3.67	1536.92	0.00%	新增
10	MOMO US	挚文集团	1.04%	4.36	906.45	0.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-09-30
1	BABA US	阿里巴巴	23.02%	17.53	20088.42	0.00%	新增
2	BIDU US	百度	21.13%	11.22	18444.32	0.00%	新增
3	700 HK	腾讯控股	20.83%	63.65	18182.21	0.00%	30.37 (47.72%)
4	JD US	京东	9.12%	31.39	7958.09	0.00%	新增
5	CTRP US	携程	5.60%	13.97	4889.78	0.00%	新增
6	NTES US	网易	5.14%	2.56	4485.41	0.00%	新增
7	TAL US	好未来	2.39%	9.32	2084.38	0.00%	8.46 (90.81%)
8	SINA US	新浪	1.98%	2.27	1724.47	0.00%	新增
9	WUBA US	58同城	1.76%	3.67	1536.92	0.00%	新增
10	MOMO US	挚文集团	1.04%	4.36	906.45	0.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-06-30
1	BABA	阿里巴巴	22.04%	9.66	9222.03	22.55%	新增
2	700 HK	腾讯控股	19.27%	33.28	8063.57	0.00%	18.52 (55.67%)
3	00700	腾讯控股	19.27%	33.28	8063.57	19.72%	新增
4	BIDU	百度	17.91%	6.18	7493.69	18.33%	新增
5	JD	京东	10.99%	17.30	4597.59	11.24%	新增
6	NTES	网易	6.86%	1.41	2870.37	7.02%	新增
7	TCOM	携程	6.71%	7.70	2809.57	6.87%	新增
8	SINA	新浪	1.72%	1.25	718.32	1.76%	新增
9	TAL US	好未来	1.70%	0.86	709.43	0.00%	0.50 (58.89%)
10	TAL	好未来	1.70%	0.86	709.43	1.74%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-06-30
1	BABA	阿里巴巴	22.04%	9.66	9222.03	22.55%	新增
2	700 HK	腾讯控股	19.27%	33.28	8063.57	0.00%	18.52 (55.67%)
3	00700	腾讯控股	19.27%	33.28	8063.57	19.72%	新增
4	BIDU	百度	17.91%	6.18	7493.69	18.33%	新增
5	JD	京东	10.99%	17.30	4597.59	11.24%	新增
6	NTES	网易	6.86%	1.41	2870.37	7.02%	新增
7	TCOM	携程	6.71%	7.70	2809.57	6.87%	新增
8	SINA	新浪	1.72%	1.25	718.32	1.76%	新增
9	TAL US	好未来	1.70%	0.86	709.43	0.00%	0.50 (58.89%)
10	TAL	好未来	1.70%	0.86	709.43	1.74%	新增
11	MOMO	挚文集团	1.44%	2.40	601.29	1.47%	---
12	WUBA	58同城	1.44%	2.02	604.48	1.48%	---
13	VIPS	唯品会	1.43%	8.38	599.03	1.47%	---
14	WB	微博	0.82%	0.76	341.86	0.84%	---
15	03888	金山软件	0.75%	17.81	314.52	0.77%	---
16	ATHM	汽车之家	0.74%	1.01	311.16	0.76%	---
17	01060	阿里影业	0.70%	259.09	292.33	0.71%	---
18	YY	欢聚时代	0.46%	0.49	193.02	0.47%	---
19	SOHU	搜狐	0.40%	0.55	169.05	0.41%	---
20	JOBS	前程无忧	0.31%	0.42	127.90	0.31%	---
21	SFUN	房天下控股	0.31%	5.10	128.26	0.31%	---
22	BITA	易车	0.30%	0.65	126.44	0.31%	---
23	CYOU	畅游	0.23%	0.37	97.47	0.24%	---
24	00777	网龙	0.18%	4.24	74.93	0.18%	---
25	CMCM	猎豹移动	0.18%	1.02	74.36	0.18%	---
26	BZUN	宝尊电商	0.16%	0.44	66.35	0.16%	---
27	01980	天鸽互动	0.15%	13.34	64.35	0.16%	---
28	TOUR	途牛	0.12%	0.90	48.87	0.12%	---
29	BTCM	比特矿业	0.09%	0.52	38.19	0.09%	---
30	ZPIN	智联招聘	0.09%	0.29	36.74	0.09%	---
31	VNET	世纪互联	0.08%	0.94	31.87	0.08%	---
32	YRD	宜人金科	0.08%	0.21	35.07	0.09%	---
33	JMEI	聚美优品	0.05%	1.57	22.59	0.06%	---
34	LEJU	乐居	0.01%	0.32	4.01	0.01%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-03-31
1	BABA US	阿里巴巴	20.65%	3.97	2954.16	0.00%	---
2	700 HK	腾讯控股	20.40%	14.75	2917.86	0.00%	---
3	BIDU US	百度	18.29%	2.20	2617.16	0.00%	---
4	JD US	京东	10.66%	7.11	1525.49	0.00%	---
5	NTES US	网易	7.91%	0.58	1132.14	0.00%	---
6	CTRP US	携程	7.50%	3.16	1072.47	0.00%	---
7	VIPS US	唯品会	1.94%	3.01	277.00	0.00%	---
8	TAL US	好未来	1.81%	0.35	258.81	0.00%	---
9	SINA US	新浪	1.78%	0.51	254.61	0.00%	---
10	WUBA US	58同城	1.24%	0.72	177.02	0.00%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-03-31
1	BABA US	阿里巴巴	20.65%	3.97	2954.16	0.00%	---
2	700 HK	腾讯控股	20.40%	14.75	2917.86	0.00%	---
3	BIDU US	百度	18.29%	2.20	2617.16	0.00%	---
4	JD US	京东	10.66%	7.11	1525.49	0.00%	---
5	NTES US	网易	7.91%	0.58	1132.14	0.00%	---
6	CTRP US	携程	7.50%	3.16	1072.47	0.00%	---
7	VIPS US	唯品会	1.94%	3.01	277.00	0.00%	---
8	TAL US	好未来	1.81%	0.35	258.81	0.00%	---
9	SINA US	新浪	1.78%	0.51	254.61	0.00%	---
10	WUBA US	58同城	1.24%	0.72	177.02	0.00%	---

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