华安法国CAC40ETF(QDII)
(513080)公募QDII指数型
1.7413
0.61%+0.0106
单位净值 [2025-09-18]
1.7413
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：4.33%
- 最近半年：4.99%
- 今年以来：19.55%
- 最近一年：13.54%
- 最近两年：18.27%
- 最近三年：51.04%
- 成立以来：74.13%
- 成立日期：2020-05-29
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 工业 | 24319.93 | 27.39% | 30.00% |
| 非日常生活消费品 | 12103.41 | 13.63% | 14.93% |
| 金融 | 10056.43 | 11.33% | 12.40% |
| 医疗保健 | 8351.36 | 9.41% | 10.30% |
| 日常消费品 | 7325.95 | 8.25% | 9.04% |
| 能源 | 5595.21 | 6.30% | 6.90% |
| 原材料 | 5249.83 | 5.91% | 6.48% |
| 信息技术 | 2795.03 | 3.15% | 3.45% |
| 公用事业 | 2678.54 | 3.02% | 3.30% |
| 通信服务 | 2152.82 | 2.42% | 2.66% |
| 房地产 | 448.67 | 0.51% | 0.55% |