易方达中证香港证券投资主题ETF
(513090)权益被动型公募股票型指数型- 最近一月：2.49%
- 最近一季：2.93%
- 最近半年：-8.79%
- 今年以来：-7.18%
- 最近一年：-14.98%
- 最近两年：112.61%
- 最近三年：74.41%
- 成立以来：89.89%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.8995 | 1.8995 | +1.59% |
| 2026-07-22 | 1.8698 | 1.8698 | -0.10% |
| 2026-07-21 | 1.8716 | 1.8716 | +1.76% |
| 2026-07-20 | 1.8393 | 1.8393 | +1.69% |
| 2026-07-17 | 1.8087 | 1.8087 | -2.35% |
| 2026-07-16 | 1.8522 | 1.8522 | -0.53% |
| 2026-07-15 | 1.8621 | 1.8621 | +3.26% |
| 2026-07-14 | 1.8033 | 1.8033 | +0.56% |
| 2026-07-13 | 1.7932 | 1.7932 | -1.24% |
| 2026-07-10 | 1.8158 | 1.8158 | -1.45% |
跟踪标的：中证香港证券投资主题指数 100%
数据截至：2026-03-31
更新日期：2026-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证香港证券投资主题ETF | 2.55% | 2.49% | 2.93% | -8.79% | -14.98% | -7.18% |
| 同类型排名 | 927/6589 | 1402/6589 | 1166/6589 | 3823/6589 | 4656/6589 | 4544/6589 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
宋钊贤 上任时间：2021-04-15
宋钊贤先生:硕士研究生、硕士,中国籍2014年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任指数投资部门投资支持专员、研究员、投资经理助理、投资经理。2020年09月05日担任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年1月16日任易方达上证5 展开∨ 收起∧
刘依姗 上任时间：2026-05-15
刘依姗女士:中国国籍,硕士研究生、硕士。2017年9月至2020年8月任领航投资香港有限公司项目经理高级助理。2021年5月起在易方达资产管理(香港)有限公司任职,曾任研究员,现任基金经理助理。2023年3月起在易方达基金管理有限公司任职。2024年11月27日起担任易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2025年4月11日担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)、易方达恒生 展开∨ 收起∧