易方达中证香港证券投资主题ETF
(513090)公募股票型
1.7961
3.06%+0.0533
单位净值 [2026-06-12]
1.7961
累计净值 [2026-06-12]
1.8015
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.99%
- 最近一季：-2.00%
- 最近半年：-13.84%
- 今年以来：-12.23%
- 最近一年：5.76%
- 最近两年：93.03%
- 最近三年：64.28%
- 成立以来：79.56%
- 成立日期：2020-03-13
- 基金经理：宋钊贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：126.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：217.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.7961 | 1.7961 | +3.06% |
| 2026-06-11 | 1.7428 | 1.7428 | -1.13% |
| 2026-06-10 | 1.7628 | 1.7628 | +1.28% |
| 2026-06-09 | 1.7406 | 1.7406 | +0.09% |
| 2026-06-08 | 1.7390 | 1.7390 | -0.87% |
| 2026-06-05 | 1.7542 | 1.7542 | -0.95% |
| 2026-06-04 | 1.7711 | 1.7711 | -2.02% |
| 2026-06-03 | 1.8076 | 1.8076 | -0.61% |
| 2026-06-02 | 1.8187 | 1.8187 | +1.85% |
| 2026-06-01 | 1.7856 | 1.7856 | +1.12% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证香港证券投资主题ETF | 2.39% | -4.99% | -2.00% | -13.84% | 5.76% | -12.23% |
| 同类型排名 | 298/6361 | 3125/6361 | 3120/6361 | 5145/6361 | 3703/6361 | 5030/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |