易方达中证香港证券投资主题ETF
(513090)公募权益被动型股票型指数型- 最近一月：-3.87%
- 最近一季：-3.61%
- 最近半年：-4.61%
- 今年以来：-14.47%
- 最近一年：-23.81%
- 最近两年：17.59%
- 最近三年：57.89%
- 成立以来：74.97%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7502 | 1.7502 | +0.66% |
| 2026-10-09 | 1.7387 | 1.7387 | +1.19% |
| 2026-10-08 | 1.7182 | 1.7182 | -3.18% |
| 2026-09-30 | 1.7746 | 1.7746 | +0.78% |
| 2026-09-29 | 1.7609 | 1.7609 | +0.55% |
| 2026-09-28 | 1.7512 | 1.7512 | -2.06% |
| 2026-09-24 | 1.7881 | 1.7881 | -1.91% |
| 2026-09-23 | 1.8229 | 1.8229 | -0.34% |
| 2026-09-22 | 1.8291 | 1.8291 | +0.67% |
| 2026-09-21 | 1.8170 | 1.8170 | +0.33% |
跟踪标的：中证香港证券投资主题指数 100%
数据截至：2026-03-31
更新日期：2026-10-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证香港证券投资主题ETF | -1.38% | -3.87% | -3.61% | -4.61% | -23.81% | -14.47% |
| 同类型排名 | 2168/6909 | 2743/6909 | 1730/6909 | 2359/6909 | 5030/6909 | 4770/6909 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
宋钊贤 上任时间：2021-04-15
宋钊贤先生:中国国籍,理学硕士。2014年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司投资支持专员、研究员、投资经理助理、投资经理,易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 展开∨ 收起∧
刘依姗 上任时间：2026-05-15
刘依姗女士:中国国籍,硕士研究生、硕士。2017年9月至2020年8月任领航投资香港有限公司项目经理高级助理。2021年5月起在易方达资产管理(香港)有限公司任职,曾任研究员,现任基金经理助理。2023年3月起在易方达基金管理有限公司任职。2024年11月27日起担任易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2025年4月11日担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)、易方达恒生 展开∨ 收起∧