华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)
(513110)公募QDII指数型
2.3115
0.45%+0.0137
单位净值 [2026-05-22]
2.3115
累计净值 [2026-05-22]
2.3219
0.45%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.96%
- 最近一季：17.23%
- 最近半年：16.87%
- 今年以来：13.26%
- 最近一年：31.80%
- 最近两年：50.32%
- 最近三年：104.12%
- 成立以来：131.15%
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：李沐阳,柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 39.70 | 39.62 | 37.69 | 94.93% | 94.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.85 | 4.66% | 4.65% | 0.16 | 0.41% | 0.42% |
| 2025-12-31 | 41.73 | 41.62 | 39.46 | 94.54% | 94.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.12 | 5.09% | 5.08% | 0.15 | 0.37% | 0.36% |
| 2025-06-30 | 38.48 | 36.90 | 34.99 | 90.54% | 90.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.37 | 9.14% | 8.76% | 0.12 | 0.32% | 0.31% |
| 2024-12-31 | 23.93 | 23.25 | 21.29 | 88.61% | 88.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.52 | 10.82% | 10.51% | 0.13 | 0.57% | 0.56% |
| 2024-06-30 | 10.19 | 9.60 | 9.25 | 90.25% | 90.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.92 | 9.55% | 9.00% | 0.02 | 0.20% | 0.19% |
| 2023-12-31 | 5.22 | 5.18 | 5.15 | 98.70% | 98.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.22% | 1.21% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 7.65 | 6.46 | 6.39 | 80.52% | 83.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.26 | 19.42% | 16.41% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |