华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)
(513110)公募QDII指数型
2.3115
0.45%+0.0137
单位净值 [2026-05-22]
- 最近一月：8.96%
- 最近一季：17.23%
- 最近半年：16.87%
- 今年以来：13.26%
- 最近一年：31.80%
- 最近两年：50.32%
- 最近三年：104.12%
- 成立以来：131.15%
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：李沐阳,柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：李沐阳,柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：华泰柏瑞基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 科技 |
187499.82 |
47.32% |
49.75% |
| 通讯 |
65711.44 |
16.58% |
17.44% |
| 非必需消费品 |
42769.49 |
10.79% |
11.35% |
| 必需消费品 |
32186.03 |
8.12% |
8.54% |
| 医疗保健 |
19190.02 |
4.84% |
5.09% |
| 工业 |
14478.23 |
3.65% |
3.84% |
| 公用事业 |
5787.25 |
1.46% |
1.54% |
| 材料 |
4923.60 |
1.24% |
1.31% |
| 能源 |
2490.47 |
0.63% |
0.66% |
| 金融 |
1462.46 |
0.37% |
0.39% |
| 房地产 |
363.62 |
0.09% |
0.10% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 科技 |
204090.58 |
49.03% |
51.73% |
| 通讯 |
74741.45 |
17.96% |
18.94% |
| 非必需消费品 |
46656.17 |
11.21% |
11.82% |
| 医疗保健 |
21418.02 |
5.15% |
5.43% |
| 必需消费品 |
18079.23 |
4.34% |
4.58% |
| 工业 |
15197.00 |
3.65% |
3.85% |
| 公用事业 |
5647.70 |
1.36% |
1.43% |
| 材料 |
4330.98 |
1.04% |
1.10% |
| 能源 |
1914.48 |
0.46% |
0.49% |
| 金融 |
1866.39 |
0.45% |
0.47% |
| 房地产 |
619.93 |
0.15% |
0.16% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息科技 |
182825.59 |
49.55% |
52.26% |
| 通信服务 |
63262.72 |
17.14% |
18.08% |
| 非必需消费品 |
40794.75 |
11.06% |
11.66% |
| 必需消费品 |
18162.15 |
4.92% |
5.19% |
| 医疗保健 |
16879.72 |
4.57% |
4.82% |
| 工业 |
13832.93 |
3.75% |
3.95% |
| 公共事业 |
4909.39 |
1.33% |
1.40% |
| 原材料 |
4523.46 |
1.23% |
1.29% |
| 金融 |
2372.88 |
0.64% |
0.68% |
| 能源 |
1600.23 |
0.43% |
0.46% |
| 房地产 |
691.35 |
0.19% |
0.20% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息科技 |
107867.48 |
46.39% |
50.68% |
| 通信服务 |
37349.09 |
16.06% |
17.55% |
| 非必需消费品 |
28214.29 |
12.13% |
13.25% |
| 必需消费品 |
11665.93 |
5.02% |
5.48% |
| 医疗保健 |
10589.59 |
4.55% |
4.97% |
| 工业 |
8546.33 |
3.68% |
4.01% |
| 原材料 |
2698.98 |
1.16% |
1.27% |
| 公共事业 |
2649.43 |
1.14% |
1.24% |
| 金融 |
1684.98 |
0.72% |
0.79% |
| 能源 |
1197.18 |
0.51% |
0.56% |
| 房地产 |
397.34 |
0.17% |
0.19% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息科技 |
47955.66 |
49.97% |
51.85% |
| 通信服务 |
15884.12 |
16.55% |
17.17% |
| 非必需消费品 |
10423.65 |
10.86% |
11.27% |
| 医疗保健 |
5645.75 |
5.88% |
6.10% |
| 必需消费品 |
5564.08 |
5.80% |
6.02% |
| 工业 |
3382.69 |
3.52% |
3.66% |
| 原材料 |
1311.28 |
1.37% |
1.42% |
| 公共事业 |
1079.50 |
1.12% |
1.17% |
| 金融 |
616.32 |
0.64% |
0.67% |
| 能源 |
440.04 |
0.46% |
0.48% |
| 房地产 |
188.26 |
0.20% |
0.20% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息科技 |
26688.35 |
51.48% |
51.80% |
| 通信服务 |
8657.04 |
16.70% |
16.80% |
| 非必需消费品 |
6701.80 |
12.93% |
13.01% |
| 必需消费品 |
3524.76 |
6.80% |
6.84% |
| 医疗保健 |
3436.32 |
6.63% |
6.67% |
| 工业 |
1640.78 |
3.17% |
3.18% |
| 公共事业 |
614.46 |
1.19% |
1.19% |
| 能源 |
254.63 |
0.49% |
0.49% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息科技 |
33890.39 |
52.43% |
53.03% |
| 通信服务 |
11189.47 |
17.31% |
17.51% |
| 非必需消费品 |
9259.97 |
14.33% |
14.49% |
| 医疗保健 |
3625.80 |
5.61% |
5.67% |
| 必需消费品 |
3385.66 |
5.24% |
5.30% |
| 工业 |
1596.46 |
2.47% |
2.50% |
| 公共事业 |
627.71 |
0.97% |
0.98% |
| 能源 |
334.34 |
0.52% |
0.52% |