华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)

(513110)公募QDII指数型
+添加自选
2.0948 -0.28%-0.0058
单位净值 [2026-04-20]
2.0948
累计净值 [2026-04-20]
2.0889 -0.28%
净值估算 [---]
  • 最近一月：10.75%
  • 最近一季：4.22%
  • 最近半年：4.77%
  • 今年以来：2.64%
  • 最近一年：37.64%
  • 最近两年：41.26%
  • 最近三年：99.58%
  • 成立以来：105.96%
  • 成立日期：2023-03-01
  • 基金经理：李沐阳,柳军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.37亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：41.73亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰柏瑞基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
科技 204090.58 49.03% 51.73%
通讯 74741.45 17.96% 18.94%
非必需消费品 46656.17 11.21% 11.82%
医疗保健 21418.02 5.15% 5.43%
必需消费品 18079.23 4.34% 4.58%
工业 15197.00 3.65% 3.85%
公用事业 5647.70 1.36% 1.43%
材料 4330.98 1.04% 1.10%
能源 1914.48 0.46% 0.49%
金融 1866.39 0.45% 0.47%
房地产 619.93 0.15% 0.16%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息科技 182825.59 49.55% 52.26%
通信服务 63262.72 17.14% 18.08%
非必需消费品 40794.75 11.06% 11.66%
必需消费品 18162.15 4.92% 5.19%
医疗保健 16879.72 4.57% 4.82%
工业 13832.93 3.75% 3.95%
公共事业 4909.39 1.33% 1.40%
原材料 4523.46 1.23% 1.29%
金融 2372.88 0.64% 0.68%
能源 1600.23 0.43% 0.46%
房地产 691.35 0.19% 0.20%